Cash Manager FH

Alstom; Saint-Ouen-sur-Seine; Sur place; EUR 50 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de transport recherchée pour le poste de Cash Manager à temps plein à Saint-Ouen. Dans ce rôle, vous superviserez la gestion quotidienne des liquidités et collaborerez avec des équipes diverses pour optimiser les processus financiers. Vous devez avoir un diplôme en finance et 3 à 5 ans d'expérience en gestion de trésorerie. Parfaite maîtrise de l'anglais requise. L'opportunité inclut des défis stimulants et un environnement de travail flexible.

Prestations

Stabilité de carrière

Développement professionnel

Environnement de travail flexible

Qualifications

• 3 à 5 ans d'expérience en gestion de trésorerie ou finance en environnement corporatif.
• Maîtrise des produits financiers comme les dérivés de change et les risques de contrepartie.
• Capacité à identifier proactivement les problèmes et à développer des solutions efficaces.

Responsabilités

• Superviser la gestion quotidienne des liquidités et le contrôle du cash pooling.
• Préparer et analyser les prévisions de flux de trésorerie à court terme.
• Gérer les relations avec les institutions financières et négocier les conditions bancaires.

Connaissances

Gestion de trésorerie

Communication en anglais

Compétences interpersonnelles

Analyse financière

Gestion de plusieurs priorités

Formation

Diplôme universitaire en finance ou trésorerie

MBA ou équivalent

Outils

Outils de gestion de trésorerie

Excel avancé

Description du poste

Req ID : 503733

At Alstom we understand transport networks and what moves people. From high-speed trains metros monorails and trams to turnkey systems services infrastructure signalling and digital mobility we offer our diverse customers the broadest portfolio in the industry. Every day more than 80 000 colleagues lead the way to greener and smarter mobility worldwide connecting cities as we reduce carbon and replace cars.

Pourriez-vous être le / la Cash Manager (H / F) à temps plein basé(e) à Saint-Ouen France (ligne M14 directe) que nous recherchons

Votre futur rôle

Relevez un nouveau défi et mettez à profit votre expertise en gestion de trésorerie dans un environnement stratégique et innovant. Vous travaillerez avec une équipe collaborative et dynamique et aurez un impact direct sur la gestion des liquidités et des prévisions de trésorerie du groupe tout en optimisant les processus financiers.

Au quotidien vous collaborerez étroitement avec les équipes de trésorerie comptabilité et FP&A tout en gérant les relations bancaires et en participant activement à des projets transversaux tels que lextension de la centralisation de trésorerie ou la migration ISO20022.

Vous vous occuperez plus particulièrement de la gestion quotidienne de la trésorerie et des prévisions de trésorerie mais aussi de la documentation financière et des initiatives stratégiques de gestion de trésorerie.

Nous ferons appel à vous pour :

• Superviser la gestion quotidienne des liquidités y compris le contrôle du cash pooling et l'équilibrage des comptes bancaires.
• Préparer et analyser les prévisions de flux de trésorerie à court terme pour anticiper les besoins ou excédents de liquidités.
• Gérer les relations avec les institutions financières incluant les négociations de conditions bancaires et le suivi des frais bancaires.
• Produire des rapports de gestion de trésorerie pour la direction en assurant l'exactitude des données financières.
• Participer activement à des projets transversaux tels que la rationalisation des comptes bancaires la mise en œuvre de POBO / COBO et l'amélioration des processus de trésorerie.
• Collaborer avec d'autres départements pour aligner les objectifs de gestion de trésorerie avec les initiatives de l'entreprise.
• Contribuer à la mise à jour des signataires bancaires et à l'analyse des résultats des confirmations annuelles des comptes bancaires.
• Participer à la révision de la documentation légale avec les contreparties internes et externes avec le soutien de l'équipe juridique.

Votre profil

Nous accordons plus dimportance à la passion et à l'état desprit quà l'expérience. Cest pourquoi nous nattendons pas de vous que vous possédiez toutes les compétences. Nous avons plutôt dressé une liste de celles qui selon nous vous aideront à réussir et à vous épanouir dans ce rôle :

• Diplôme universitaire en finance d’entreprise trésorerie ou école de commerce (MBA DESCF).
• Expérience professionnelle pertinente (3 à 5 ans minimum) en gestion de trésorerie ou en finance de préférence dans un environnement corporatif.
• Maîtrise de l'anglais avec d'excellentes compétences en communication écrite et orale.
• Bonne compréhension des produits financiers (dérivés de change marché monétaire taux d'intérêt risque de contrepartie).
• Excellentes compétences interpersonnelles pour collaborer avec des équipes internes et des partenaires externes.
• Capacité à identifier les problèmes de manière proactive et à développer des solutions efficaces.
• Connaissance des contrôles internes et intérêt pour la conception et l'amélioration des processus y compris par la digitalisation.
• Familiarité avec les logiciels financiers et outils de gestion de trésorerie ainsi qu'une maîtrise avancée d'Excel.
• Capacité à gérer plusieurs tâches et priorités tout en maintenant une grande précision.

Ce que vous apprécierez

Rejoignez-nous pour une nouvelle expérience de vie - le secteur ferroviaire est un secteur davenir vous pouvez donc vous développer et acquérir de nouvelles compétences et expériences tout au long de votre carrière. Vous pourrez également :

• Bénéficier de stabilité de défis et dune carrière à long terme sans routine quotidienne.
• Travailler avec des équipes passionnées et multiculturelles animées par un objectif commun : transformer la mobilité pour un avenir durable.
• Collaborer avec des équipes transversales et des collègues qualifiés.
• Contribuer à des projets innovants qui façonnent l'avenir des transports.
• Utiliser notre environnement de travail flexible et collaboratif.
• Orienter votre carrière dans la direction de votre choix à travers les fonctions et les pays.
• Bénéficier de notre investissement dans votre développement par le biais de programmes d'apprentissage primés.
• Progresser vers des responsabilités accrues en gestion de trésorerie et en leadership.
• Bénéficier d'un système de rémunération équitable et dynamique qui reconnaît vos performances et votre potentiel ainsi que d'une couverture sociale complète et compétitive (assurance-vie assurance-maladie pension).

Il n'est pas nécessaire d'être un passionné de trains pour se développer chez nous. Nous vous garantissons que lorsque vous monterez dans l'un de nos trains avec vos amis ou votre famille vous en serez fier. Si vous êtes prêt(e) à relever le défi nous aimerions vous connaître !

Important

En tant qu'entreprise mondiale nous sommes un employeur qui prône légalité des chances et qui célèbre la diversité dans les 63 pays où nous sommes présents. Nous nous engageons à créer un lieu de travail inclusif pour tous.

English version

At Alstom we understand transport networks and what moves people. From high-speed trains metros monorails and trams to turnkey systems services infrastructure signalling and digital mobility we offer our diverse customers the broadest portfolio in the industry. Every day more than 80 000 colleagues lead the way to greener and smarter mobility worldwide connecting cities as we reduce carbon and replace cars.

At Alstom we understand transport networks and what moves people. From high-speed trains metros monorails and trams to turnkey systems services infrastructure signalling and digital mobility we offer our diverse customers the broadest portfolio in the industry. Every day 80000 colleagues lead the way to greener and smarter mobility worldwide connecting cities as we reduce carbon and replace cars.

Could you be the full-time Cash Manager in Saint-Ouen France (M14 direct line) were looking for

Your future role

Take on a new challenge and apply your treasury and cash management expertise in a new cutting-edge field. Youll work alongside dynamic and collaborative teammates.

Youll play a critical role in controlling the group cash pooling and centralized cash management processes consolidating and analyzing short-term treasury forecasts and ensuring daily liquidity with in-depth analysis of cash flows. Day-to-day youll work closely with teams across the business (such as FP&A accounting and treasury) manage relationships with financial institutions and contribute to strategic treasury initiatives and much more.

Youll specifically take care of daily cash management and forecasting but also drive process improvements and participate in impactful projects.

Well look to you for :

• Controlling daily cash pooling in EUR and other currencies across group bank accounts
• Balancing bank accounts and managing FX derivatives to optimize short-term financial results
• Preparing and analyzing detailed cash flow forecasts to anticipate liquidity needs
• Managing relationships with banks and negotiating favorable terms
• Preparing and presenting cash management reports to senior management
• Managing master data processes in the Treasury Management System (Diapason)
• Collaborating on cross-functional treasury projects including ISO20022 migration and POBO / COBO implementation
• Developing and enhancing cash management policies and ensuring compliance

All about you

We value passion and attitude over experience. Thats why we dont expect you to have every single skill. Instead weve listed some that we think will help you succeed and grow in this role :

• Masters degree in Corporate Finance or Treasury or equivalent (MBA DESCF etc.)
• Relevant professional experience in cash management or treasury (35 years minimum)
• Fluency in English with excellent verbal and written communication skills
• Strong understanding of financial instruments (FX derivatives money markets interest rates counterparty risk)
• Proficiency in financial software and tools for cash management as well as advanced Excel skills
• Strong interpersonal skills for effective collaboration with internal teams and external partners
• Knowledge of internal control processes and interest in process improvement including digitalization
• Ability to identify issues proactively and develop effective solutions

Things youll enjoy

Join us on a life-long transformative journey the rail industry is here to stay so you can grow and develop new skills and experiences throughout your career. Youll also :

• Enjoy stability challenges and a long-term career free from boring daily routines
• Work with cutting-edge treasury systems and processes
• Collaborate with cross-functional teams and supportive colleagues
• Contribute to innovative projects that shape the future of mobility

Utilise our flexible and inclusive working environment

• Steer your career in whatever direction you choose across functions and countries
• Benefit from our investment in your development through award-winning learning
• Progress towards leadership roles within the treasury or finance functions
• Benefit from a fair and dynamic reward package that recognises your performance and potential plus comprehensive and competitive social coverage (life medical pension)

You dont need to be a train enthusiast to thrive with us. We guarantee that when you step onto one of our trains with your friends or family youll be proud. If youre up for the challenge wed love to hear from you!

Important to note

As a global business were an equal-opportunity employer that celebrates diversity across the 63 countries we operate in. were committed to creating an inclusive workplace for everyone.