Mitarbeiter Verwahrstellenkontrollfunktion Sachwertefonds

München oder Frankfurt am Main; Deutschland; Vor Ort; EUR 50.000 - 70.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Eine führende Bankengruppe in Deutschland sucht einen Mitarbeiter für die Verwahrstellenkontrollfunktion für Sachwertefonds. In dieser Position sind Sie verantwortlich für die Kontrolle der Anteilswertermittlungen der Fonds und die Einhaltung von aufsichtsrechtlichen Richtlinien. Der ideale Kandidat hat eine Ausbildung im Finanzbereich sowie mehrere Jahre Erfahrung in der Fondskontrolleurung. Die Stelle bietet eine interessante Herausforderung in einem dynamischen Umfeld in München oder Frankfurt am Main.

Qualifikationen

• Mindestens 3-5 Jahre Berufserfahrung in einer Kapitalverwaltungsgesellschaft, Bank oder Verwahrstelle.
• Mehrjährige Berufserfahrung in der Kontrolle von Fonds.

Aufgaben

• Eigenverantwortliche Kontrolle der Anteilswertermittlungen der Fonds.
• Sicherstellung der Einhaltung aufsichtsrechtlicher Richtlinien.
• Führung eines aktuellen Bestandsverzeichnisses.
• Beteiligung an internen Projekten zur Optimierung der Verwahrstelle.

Kenntnisse

Kenntnisse des Fondsgeschäftes

Analytische Fähigkeiten

Service- und Kundenorientierung

Ausbildung

Abgeschlossene Ausbildung im Finanz- oder Immobilienbereich

Jobbeschreibung

Mitarbeiter Verwahrstellenkontrollfunktion Sachwertefonds m/w/d

Allgemeine Informationen

Einheit

Die zur Crédit Agricole und Santander gehörende Bankengruppe CACEIS bietet Asset Servicing für Asset Manager, Versicherungsunternehmen, Pensionsfonds, Banken, Private Equity und Immobilienfonds, Broker und Geschäftskunden an.

In den Vertretungen in ganz Europa, Nord- und Südamerika und Asien offeriert CACEIS ein umfangreiches Angebot von Leistungen und Produkten wie etwa Trade Execution, Clearing, Devisen-Services, Wertpapierleihe, Custody Services, Verwahrstellen- und Fondsadministrations-Services, Fonds-Distributions-Support, Middle-Office Outsourcing sowie Emittenten-Services.

Mit 7 000 Mitarbeitern und einem breiten Kundenportfolio ist CACEIS ein führender Anbieter für Asset Servicing in Europa und einer der größten Provider weltweit.

Datum der Veröffentlichung

15.01.2026

Beschreibung der Stelle

Geschäftsfeld

Berufe - Andere

Stellenbezeichnung

Mitarbeiter Verwahrstellenkontrollfunktion Sachwertefonds m/w/d

Vertragsart

Befristeter Vertrag

Dauer (in Monaten)

Geplantes Eintrittsdatum

Führungsposition

Nein

Aufgaben

• Eigenverantwortliche Kontrolle der Anteilswertermittlungen der offenen und geschlossenen Publikums- und Spezialfonds der Assetklasse Sachwertefonds im Rahmen der Kontrollfunktion der Verwahrstelle
• Sicherstellung der Einhaltung aufsichtsrechtlicher Richtlinien gemäß Verwahrstellenrundschreiben, Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) sowie vertraglicher Regelungen mit dem Investor
• Führung eines aktuellen Bestandsverzeichnisses
• Beteiligung an internen Projekten für die Optimierung und Weiterentwicklung der Verwahrstelle

Einsatzort der Stelle

Standort der Stelle

Europa, Deutschland

München oder Frankfurt am Main

Mindest-Ausbildungsniveau

Abgeschlossene Berufsausbildung

Akademische Ausbildung / Spezialisierung

• Abgeschlossene Ausbildung im Finanz- oder Immobilienbereich oder vergleichbares Studium

Mindest-Erfahrungsgrad

3-5 Jahre

Erfahrung

• Mehrjährige Berufserfahrung in einer Kapitalverwaltungsgesellschaft, Bank oder Verwahrstelle

Erforderliche Kompetenzen

• Gute Kenntnisse des Fondsgeschäftes, insbesondere der Bewertung von Sachwerten und der fondsbezogenen aufsichtsrechtlichen Vorgaben
• Gute analytische Fähigkeiten
• Ausgeprägte Service- und Kundenorientierung