Pessoa especialista em hedge - região sam

Netvagas; São Bernardo do Campo; Presencial; BRL 120.000 - 160.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa no setor financeiro em São Bernardo do Campo está em busca de um profissional com formação superior em Economia, Finanças ou áreas correlatas. O candidato ideal deve ter experiência na gestão de risco de mercado e conhecimento técnico de instrumentos derivativos. É necessário ter habilidades analíticas avançadas em Excel e proficiência em inglês. O papel inclui desenvolver estratégias de hedge e manter relacionamento com instituições financeiras. Oferecemos um ambiente desafiador e oportunidades de desenvolvimento profissional.

Qualificações

• Inglês avançado é necessário.
• Experiência em gestão de risco de mercado.
• Conhecimento de instrumentos derivativos é obrigatório.

Responsabilidades

• Desenvolver estratégias de hedge para exposição cambial.
• Executar operações em derivados e manter conformidade.
• Produzir análises e relatórios gerenciais sobre riscos.

Conhecimentos

Análise quantitativa Excel

Python

R

Comunicação

Análise de risco

Formação académica

Formação superior em Economia, Finanças ou áreas correlatas

MBA ou mestrado

Ferramentas

VBA

Software de análise de mercado

Descrição da oferta de emprego

• Formação superior em Economia, Finanças, Engenharia, Matemática ou áreas correlatas.
• Inglês avançado.
• Experiência comprovada em gestão de risco de mercado, tesouraria, trading ou áreas de derivativos, preferencialmente com foco na América do Sul.
• Conhecimento técnico de instrumentos derivativos (forwards, swaps, opções, futuros) e modelos de valuation.
• Habilidade avançada em análise quantitativa Excel (modelagem), VBA / Python / R são diferenciais.
• Conhecimento das normas contábeis e regulatórias aplicáveis.
• Fortes habilidades analíticas, atenção a controles e compliance.
• Boa comunicação e habilidade para interação com áreas de negócio e contrapartes externas.

Diferenciais

• MBA ou mestrado.
• Espanhol intermediário.
• Experiência em hedge de commodities específicas (ex. metais preciosos).
• Experiência em estruturação de operações complexas e programa de hedge corporativo.
• Certificações como CFA, FRM ou similares
• Desenvolver, implementar e monitorar estratégias de hedge para exposição cambial, commodities e taxas de juros na região SAM.
• Calcular e reportar exposições, sensibilidade e P&L relacionadas a posições de hedge.
• Executar operações em mercados à vista, forwards, swaps, opções e outros derivados, em conformidade com políticas internas e regulatórias.
• Manter relacionamento com bancos, corretoras e contraparte locais e internacionais.
• Produzir análises e cenários de mercado, recomendando ações para a gestão de risco.
• Apoiar elaboração e atualização da política de hedge, limites e processos de aprovação.
• Fornecer treinamento e suporte às áreas de negócio sobre melhores práticas de hedge.
• Trabalhar em conjunto com tesouraria, contabilidade e compliance incluindo contato direto com a matriz na Alemanha para garantir contabilização, controles e reporting adequados.
• Preparar relatórios gerenciais e apresentações para a diretoria sobre posição de risco e eficácia dos hedges.