Treasury Specialist – B2B Distribuzione Milano

desmo®

Milano

Ibrido

EUR 45.000 - 65.000

Tempo pieno

14 giorni+

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Supera i filtri ATS

Vantaggi offerti da questo lavoro

Smartworking 1 giorno/settimana

Descrizione del lavoro

desmo® cerca una risorsa tesoreria da inserire nel team diretto al Responsabile della Tesoreria di Gruppo. La figura si occuperà di monitorare la posizione finanziaria, analizzare forecast e flussi di cassa, e migliorare la gestione della liquidità.

Si richiede diploma di Ragioneria, 3–4 anni di esperienza in tesoreria, ottima Excel e familiarità con ERP. Offriamo assunzione a tempo indeterminato, smartworking 1 giorno a settimana e contesto multinazionale internazionale nel settore

Competenze

Diploma di Ragioneria richiesto; laurea in Economia/Finanza preferita.
Almeno 3–4 anni di esperienza in tesoreria in contesti multinazionali o strutturati.
Ottima conoscenza di Excel e gestione della liquidità.
Buone capacità relazionali e precisione.

Mansioni

Monitoraggio della posizione finanziaria e la liquidità aziendale.
Analisi dei forecast di tesoreria e le previsioni dei flussi di cassa a breve, medio e lungo termine.
Ottimizzazione della liquidità e il capitale circolante, gestendo i flussi di cassa in entrata e in uscita.
Cash Pooling di Gruppo, monitorando le movimentazioni intercompany.
Pagamenti nazionali e internazionali, assicurando il rispetto delle scadenze e delle procedure autorizzative.
Riconciliazioni bancarie e monitoraggio dei conti correnti.
Relazioni con istituti finanziari, coordinando la documentazione e le attività amministrative correlate.
Apertura/chiusura conti bancari, individuando opportunità per l’ottimizzazione dei costi finanziari.
Registrazione movimenti di tesoreria e le relative scritture in contabilità generale, nel rispetto dei principi contabili aziendali.
Supportare le chiusure contabili (mensili, trimestrali e annuali), collaborando con il dipartimento contabile/amministrativo composto da 10 persone.
Reportistica periodica relativa a Posizione Finanziaria Netta (PFN), cash flow, indebitamento e KPI di tesoreria.
Rispetto della compliance, applicando le policy aziendali, le procedure interne e le normative finanziarie vigenti.
Digitalizzazione, automazione e miglioramento continuo dei processi di cash management.