TREASURY & ADMINISTRATION SPECIALIST

KNET Human Resources

Turbigo

In loco

EUR 30.000 - 35.000

Tempo pieno

14 giorni+

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Vantaggi offerti da questo lavoro

Buoni pasto: € 7 al giorno

Descrizione del lavoro

KNET Human Resources cerca una figura operativa nel settore admin-contabile per gestire la tesoreria aziendale a Milano. Il candidato ideale ha un diploma o laurea in economia, esperienza in gestione dei pagamenti e flussi finanziari. La posizione prevede un contratto a tempo indeterminato con una RAL indicativa di €30/35K e buoni pasto di €7 al giorno.

La figura lavorerà in presenza e non è previsto smart working, all'interno di una realtà aziendale strutturata del settore pharma.

Competenze

Esperienza pregressa in ruoli amministrativi nella gestione di tesoreria.
Buona conoscenza delle operazioni di home banking.
Precisione nella registrazione e riconciliazione dei movimenti bancari.

Mansioni

Gestione operativa della tesoreria aziendale e monitoraggio flussi di cassa.
Predisposizione dei pagamenti fornitori tramite home banking.
Controllo scadenze clienti e fornitori.

Conoscenze

Gestione della tesoreria aziendale

Esperienza in pagamenti e riconciliazioni bancarie

Buona conoscenza di home banking

Capacità di monitorare flussi finanziari

Padronanza di Excel

Formazione

Diploma e Laurea in materie economiche

Descrizione del lavoro

Posizione

Il nostro cliente è una realtà aziendale strutturata operante nel settore pharma, con sede a Milano.

Per rafforzamento dell’area amministrativa, siamo alla ricerca di una figura di:

La risorsa sarà inserita all’interno dell’ufficio amministrativo-contabile e si occuperà della gestione operativa della tesoreria aziendale, supportando le attività quotidiane legate ai flussi finanziari, ai rapporti bancari e alla corretta gestione delle operazioni di incasso e pagamento.

Attività principali

Gestione operativa della tesoreria aziendale, con monitoraggio dei flussi di cassa e delle disponibilità bancarie;
Predisposizione dei pagamenti fornitori e gestione delle principali operazioni tramite home banking;
Controllo e aggiornamento dello scadenzario clienti e fornitori, verificando il rispetto delle scadenze;
Registrazione e riconciliazione dei movimenti bancari, assicurando la corretta quadratura contabile;
Supporto nella predisposizione di report finanziari periodici e nel monitoraggio del cash flow aziendale;
Gestione dei rapporti operativi con banche e istituti di credito per le attività ordinarie di tesoreria;
Collaborazione con l’ufficio amministrativo e contabile nella gestione della documentazione finanziaria e delle attività amministrative correlate.
Diploma e Laurea in materie economiche
Esperienza pregressa in ruoli amministrativi, preferibilmente con focus su tesoreria, pagamenti, riconciliazioni bancarie e gestione scadenziari;
Buona conoscenza delle principali operazioni tramite home banking;
Capacità di monitorare flussi finanziari, disponibilità bancarie e scadenze operative;
Buona padronanza degli strumenti informatici, in particolare Excel;
Precisione nella registrazione e riconciliazione dei movimenti bancari;
Gradita esperienza in contesti aziendali strutturati.

Caratteristiche personali

Precisione e attenzione al dettaglio;
Buone capacità organizzative e rispetto delle scadenze;
Affidabilità e riservatezza nella gestione di dati amministrativi e finanziari;
Approccio operativo e orientamento alla soluzione;
Buone capacità relazionali nella gestione dei rapporti con banche, fornitori e uffici interni;
Attitudine al lavoro in team e alla collaborazione con l’area amministrativo-contabile;
Contratto a tempo indeterminato, CCNL Chimico Farmaceutico.
RAL indicativa: € 30/35K + Buoni pasto: € 7 al giorno;
Attività svolta in presenza, non è previsto smart working;
Inserimento in una realtà aziendale strutturata del settore pharma;
Ruolo operativo e centrale nella gestione della tesoreria aziendale.