Treasury Specialist (m/f/x/d)

Michael Page; Bologna; Ibrido; EUR 35.000 - 45.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Contratto a tempo indeterminato

Modalità ibrida

Descrizione del lavoro

Michael Page Italy cerca per primaria realtà industriale italiana con sede a Bologna una risorsa per l'area Tesoreria. La risorsa contribuirà alla gestione della liquidità, pianificazione finanziaria e implementazione di strumenti digitali.

Profilo: laurea Economia/Finanza, almeno 3 anni in tesoreria, Excel avanzato, SAP o ERP, Piteco preferenziale, inglese buono. Offerta: contratto a tempo indeterminato, ibrido, stipendio 35.000-45.000 euro.

Competenze

• Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
• Esperienza ≥3 anni in tesoreria in contesti strutturati.
• Conoscenza di processi di tesoreria, cash management e liquidità.
• Esperienza in cash flow forecast e analisi dei flussi.
• Ottima conoscenza Excel e Office.
• Conoscenza SAP o altri ERP.
• Preferibile Piteco o Treasury Management System.
• Buona conoscenza della lingua inglese.
• Conoscenza di cash pooling è titolo preferenziale.

Mansioni

• Gestire e monitorare i flussi di cassa giornalieri.
• Supportare previsioni di tesoreria a breve/medio/ lungo periodo.
• Presidiare cash flow management e monitorare liquidità.
• Coordinare riconciliazione bancaria e contabilità movimenti.
• Gestire relazioni con istituti bancari e monitorare condizioni contrattuali.
• Predisporre reportistica e KPI di tesoreria.
• Supportare sviluppo strumenti digitali e automazione di processi Treasury.
• Partecipare a progetti per standardizzare processi.

Conoscenze

Excel avanzato

Gestione tesoreria

Forecast di cash flow

Inglese

SAP / ERP

Cash pooling

Formazione

Laurea in Economia/Finanza

Strumenti

Piteco

ERP

Descrizione del lavoro

Per primaria realtà industriale italiana, con sede a Bologna, caratterizzata da una forte complessità operativa e da un percorso di trasformazione dei processi Finance volto a incrementare integrazione, digitalizzazione e capacità di pianificazione finanziaria, sono alla ricerca di una persona da inserire in area Tesoreria.

Dettagli sul cliente

La risorsa entrerà a far parte dell'area Finance con l'obiettivo di contribuire alla gestione e all'ottimizzazione dei processi di tesoreria, garantendo il presidio della liquidità aziendale e supportando l'evoluzione degli strumenti e delle procedure di Treasury.

Descrizione

Le principali responsabilità associate al ruolo saranno:

• Gestire e monitorare i flussi di cassa giornalieri, assicurando una corretta pianificazione delle disponibilità finanziarie.
• Supportare la redazione delle previsioni di tesoreria di breve, medio e lungo periodo, analizzando gli scostamenti e individuando azioni correttive.
• Presidiare il cash flow management, contribuendo al miglioramento dell'accuratezza delle previsioni finanziarie.
• Monitorare la posizione finanziaria aziendale attraverso analisi periodiche della liquidità e dei fabbisogni finanziari.
• Garantire la corretta esecuzione dei pagamenti e degli incassi nel rispetto delle procedure interne e delle deleghe autorizzative.
• Coordinare le attività di riconciliazione bancaria e supportare la corretta contabilizzazione dei movimenti finanziari.
• Gestire le relazioni operative con gli istituti bancari e supportare il monitoraggio delle condizioni contrattuali applicate.
• Predisporre reportistica direzionale e dashboard dedicate al monitoraggio dei principali KPI di tesoreria.
• Contribuire allo sviluppo di strumenti digitali e all'automazione dei processi Treasury, favorendo una maggiore efficienza operativa.
• Partecipare a progetti trasversali finalizzati alla standardizzazione, semplificazione e integrazione dei processi finanziari.
• Supportare l'implementazione di nuove procedure, sistemi in ambito Treasury e Cash Management.

Profilo del Candidato

• Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
• Esperienza di almeno 3 anni in ambito Tesoreria all'interno di contesti aziendali strutturati e complessi.
• Buona conoscenza dei processi di tesoreria, cash management e gestione della liquidità.
• Esperienza nella predisposizione di cash flow forecast e nell'analisi dei flussi finanziari.
• Ottima conoscenza di Excel e del pacchetto Microsoft Office.
• Conoscenza di SAP o di altri sistemi ERP.
• Gradita esperienza nell'utilizzo di sistemi di Treasury Management System (TMS), con particolare interesse per Piteco.
• Buona conoscenza della lingua inglese.
• Costituisce titolo preferenziale la conoscenza di strumenti e logiche di cash pooling.

offerta di lavoro

• - Progetto di crescita in area Treasury, all'interno di un contesto organizzato e strutturato.
• - Contratto a tempo indeterminato
• - Retribuzione tra 35.000 e 45.000€.
• - Possibilità di lavorare in modalità ibrida.