Treasury Specialist

Linkedin; Lazio; Ibrido; EUR 45.000 - 55.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Buoni pasto

Mensa aziendale

Assicurazione

Fondo Pensione

Dotazioni Aziendali

Premio di produzione 2000€

Descrizione del lavoro

LinkedIn cerca una figura di Treasury Specialist da inserire nel team Administration, Finance & Control, per rafforzare tesoreria, forecast di cassa e monitoraggio dei flussi di liquidità delle società del gruppo.

La posizione prevede contratto a tempo indeterminato, sede Roma (centro), con 1 giorno di smart working a settimana; RAL 45–55k€ + benefits.

Competenze

• 3–5 anni di esperienza in tesoreria o finanza aziendale.

Mansioni

• Predisposizione e aggiornamento dei prospetti di incassi e pagamenti.
• Elaborazione del cash flow forecast a breve e medio termine.
• Supporto al CFO e alla funzione Finance nella pianificazione finanziaria e gestione della liquidità.
• Raccolta e consolidamento delle informazioni dalle linee di business e funzioni.
• Monitoraggio delle posizioni bancarie e riconciliazione della tesoreria.

Conoscenze

Tesoreria

Liquidità

Previsioni di cassa

Analisi dati

ERP

BI

Strumenti

ERP

Home banking

Treasury management system

BI

Descrizione del lavoro

Per importante realtà industriale italiana operante nel settore delle infrastrutture energetiche e delle rinnovabili, in forte fase di crescita e trasformazione, si ricerca una figura di Treasury Specialist da inserire nel team Administration, Finance & Control, a diretto supporto dell'area CFO, con l'obiettivo di rafforzare le attività di tesoreria, pianificazione finanziaria di breve periodo e monitoraggio dei flussi di cassa delle società del gruppo.

Responsabilità Principali:

• Predisposizione e aggiornamento dei prospetti di incassi e pagamenti delle società del gruppo, con monitoraggio puntuale delle scadenze attive e passive.
• Elaborazione del cash flow forecast di breve e medio periodo, analizzando gli scostamenti tra previsioni e consuntivi e individuando eventuali fabbisogni o surplus di liquidità.
• Supporto al CFO e alla funzione Finance nella pianificazione finanziaria, nella gestione della liquidità e nel coordinamento dei tiraggi e rimborsi dei finanziamenti bancari.
• Raccolta e consolidamento delle informazioni provenienti dalle linee di business, dall'amministrazione, dal controllo di gestione e dalle funzioni per le attività svolte in service.
• Monitoraggio delle posizioni bancarie, riconciliazione dei saldi di tesoreria e predisposizione di report periodici a supporto delle decisioni finanziarie.

Profilo Ideale:

• Stiamo cercando un Treasury Specialist con 3–5 anni di esperienza in ruoli di tesoreria, finanza aziendale, amministrazione e finanza o pianificazione finanziaria, maturata preferibilmente in gruppi societari strutturati.
• La risorsa ideale possiede solide capacità analitiche, attenzione al dettaglio, precisione nella gestione delle scadenze e capacità di lavorare in coordinamento con funzioni amministrative, operative e finanziarie.
• Costituisce un plus la conoscenza del settore energetico, delle dinamiche di incasso e pagamento legate a progetti infrastrutturali o rinnovabili e l'utilizzo di strumenti evoluti di reporting e pianificazione finanziaria.

Competenze Chiave Richieste:

• Conoscenza dei processi di tesoreria aziendale, gestione della liquidità, pianificazione finanziaria e monitoraggio dei flussi di cassa.
• Capacità di predisporre cash flow forecast, prospetti di incassi e pagamenti, report di tesoreria e analisi degli scostamenti rispetto ai dati consuntivi.
• Ottima padronanza di Excel e degli strumenti di analisi dati; gradita la conoscenza di sistemi ERP, home banking, treasury management system o strumenti di business intelligence.
• Conoscenza di base dei principali strumenti di finanziamento bancario, gestione dei conti correnti, riconciliazioni e rapporti con gli istituti di credito.

Cosa si offre:

Contratto a tempo indeterminato, con una RAL a budget tra 45 e i 55.000€ + Buoni pasto + Mensa aziendale + Assicurazione + Fondo Pensione + Dotazioni Aziendali + Premio di produzione di 2000€ (non previsto variabile e no auto aziendale)

Sede di lavoro: Roma (zona centro), previsto 1 giorno di smart working a settimana.