Tesoriere Operativo: Forecast e Liquidità – Ibrido

Tavola SpA

Milano

Ibrido

EUR 32.000 - 35.000

Tempo pieno

47 ore fa

Candidati tra i primi

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Vantaggi offerti da questo lavoro

Buoni pasto

Smart working

Descrizione del lavoro

Tavola S.p.A. ricerca un Addetto/a Tesoreria per l'ufficio Amministrazione, con responsabilità di gestione operativa della tesoreria e supervisione dei flussi finanziari. Si richiede diploma o laurea in ambito economico e almeno 3 anni di esperienza.

La sede è Milano Sud; la posizione è a tempo indeterminato con inquadramento CCNL Commercio e Terziario in ambito 2° livello, con lavoro ibrido e buoni pasto. Ottime capacità di Excel e familiarità con ERP e home banking completano il profilo.

Competenze

Diploma in Ragioneria o Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
Esperienza pregressa di almeno 3 anni in ruoli analoghi.
Buona conoscenza della contabilità generale e della finanza aziendale.
Ottima padronanza di Excel.
Familiarità con sistemi ERP e home banking aziendali.
Precisione, capacità analitica e orientamento al risultato.

Mansioni

Gestione quotidiana dei flussi di cassa e dei rapporti con gli istituti bancari.
Monitoraggio delle disponibilità liquide e delle linee di credito.
Predisposizione di forecast finanziari e piani di tesoreria.
Pianificazione ed esecuzione di incassi e pagamenti.
Registrazione e riconciliazione dei movimenti bancari.
Predisposizione della reportistica finanziaria periodica.
Supporto nella gestione delle operazioni di finanziamento e degli affidamenti bancari.
Collaborazione con le funzioni amministrative per il monitoraggio dei crediti e dei debiti.
Supporto nella predisposizione del rendiconto finanziario e delle chiusure periodiche.