Treasury Specialist Milano – Luxury Hospitality

LMDV Hospitality Group; Milano; In loco; EUR 35.000 - 40.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

LMDV Hospitality Group cerca un Treasury Specialist per il suo Head Quarter di Milano. La risorsa gestirà i flussi di tesoreria giornalieri e i pagamenti tramite piattaforme di Corporate Banking, collaborando con contabilità e uffici di controllo.

Si richiede esperienza 2–4 anni in tesoreria o finance, Laurea in Economia/Finanza, ottima Excel e conoscenza di ERP/Corporate Banking. Contratto a tempo indeterminato, posizione in sede.

Competenze

• Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
• 2–4 anni di esperienza in ruoli di Treasury, Cash Management o Finance.
• Buona conoscenza delle dinamiche di tesoreria e dei principali strumenti bancari.
• Ottima conoscenza di Excel.
• Familiarità con sistemi ERP e piattaforme di Corporate Banking.
• Buona conoscenza della lingua inglese.
• Precisione, capacità organizzativa e attenzione alle scadenze.
• Approccio proattivo e capacità di lavorare in team all'interno di un contesto dinamico.

Mansioni

• Gestione operativa della tesoreria giornaliera.
• Predisposizione e gestione dei pagamenti tramite piattaforme di Corporate Banking.
• Monitoraggio dei flussi finanziari in entrata e in uscita in coordinamento con gli uffici contabilità.
• Elaborazione e aggiornamento delle previsioni di cassa a breve e medio termine e monitoraggio della posizione finanziaria.
• Gestione dei trasferimenti di liquidità e dei flussi intercompany.
• Esperienza nella gestione autonoma dei processi di tesoreria ordinaria e dei rapporti operativi con gli istituti bancari.
• Gestione di conti correnti, home banking, carte aziendali, deleghe e documentazione bancaria.
• Predisposizione della reportistica periodica di tesoreria.
• Collaborazione con i team Accounting e Controlling e supporto alle attività di chiusura periodica.
• Supporto al miglioramento e alla digitalizzazione dei processi di tesoreria

Conoscenze

Inglese

Excel

ERP sistemi

Corporate Banking Platforms

Formazione

Laurea in Economia/Finanza o discipline affini

Strumenti

ERP software

Corporate Banking Platforms

Descrizione del lavoro

LMDV Hospitality Group cerca un Treasury Specialist per il suo Head Quarter di Milano. La risorsa gestirà i flussi di tesoreria giornalieri e i pagamenti tramite piattaforme di Corporate Banking, collaborando con contabilità e uffici di controllo.

Si richiede esperienza 2–4 anni in tesoreria o finance, Laurea in Economia/Finanza, ottima Excel e conoscenza di ERP/Corporate Banking. Contratto a tempo indeterminato, posizione in sede.