Treasury Specialist (m/f/x/d)

Michael Page International; Bologna; In loco; EUR 45.000 - 65.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Michael Page International è alla ricerca di una risorsa da inserire nell’area Tesoreria presso la sede di Bologna. La figura si occuperà di gestire i flussi di cassa, redigere previsioni di tesoreria e presidiare il cash flow management per ottimizzare la liquidità e le disponibilità finanziarie.

Richiesta esperienza di almeno 3 anni in tesoreria, conoscenza avanzata di Excel, SAP o ERP, e familiarità con sistemi TMS (preferibilmente Piteco).

Competenze

• Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
• Buona conoscenza di Excel e del pacchetto Microsoft Office.
• Conoscenza di SAP o di altri sistemi ERP.
• Gradita esperienza con sistemi di Treasury Management System (TMS), in particolare Piteco.
• Buona conoscenza della lingua inglese.

Mansioni

• Gestire e monitorare i flussi di cassa giornalieri, assicurando una corretta pianificazione delle disponibilità finanziarie.
• Supportare la redazione delle previsioni di tesoreria di breve, medio e lungo periodo, analizzando gli scostamenti e individuando azioni correttive.
• Presidiare il cash flow management, contribuendo al miglioramento dell’accuratezza delle previsioni finanziarie.
• Monitorare la posizione finanziaria aziendale attraverso analisi periodiche della liquidità e dei fabbisogni finanziari.
• Garantire la corretta esecuzione dei pagamenti e degli incassi nel rispetto delle procedure interne e delle deleghe autorizzative.
• Coordinare le attività di riconciliazione bancaria e supportare la corretta contabilizzazione dei movimenti finanziari.
• Gestire le relazioni operative con gli istituti bancari e supportare il monitoraggio delle condizioni contrattuali applicate.
• Predisporre reportistica direzionale e dashboard dedicate al monitoraggio dei principali KPI di tesoreria.
• Contribuire allo sviluppo di strumenti digitali e all'automazione dei processi Treasury, favorendo una maggiore efficienza operativa.
• Partecipare a progetti trasversali finalizzati alla standardizzazione, semplificazione e integrazione dei processi finanziari.
• Supportare l'implementazione di nuove procedure, sistemi in ambito Treasury e Cash Management.

Conoscenze

Excel

Inglese

Formazione

Laurea in Economia/Finanza o discipline affini

Strumenti

SAP

ERP systems

Piteco

Descrizione del lavoro

Categoria: FMCG (Fast Moving Consumer Goods)
Luogo di lavoro: Bologna

Per primaria realtà industriale italiana, con sede a Bologna, caratterizzata da una forte complessità operativa e da un percorso di trasformazione dei processi Finance volto a incrementare integrazione, digitalizzazione e capacità di pianificazione finanziaria, sono alla ricerca di una persona da inserire in area Tesoreria.

Responsabilità

• Gestire e monitorare i flussi di cassa giornalieri, assicurando una corretta pianificazione delle disponibilità finanziarie.
• Supportare la redazione delle previsioni di tesoreria di breve, medio e lungo periodo, analizzando gli scostamenti e individuando azioni correttive.
• Presidiare il cash flow management, contribuendo al miglioramento dell'accuratezza delle previsioni finanziarie.
• Monitorare la posizione finanziaria aziendale attraverso analisi periodiche della liquidità e dei fabbisogni finanziari.
• Garantire la corretta esecuzione dei pagamenti e degli incassi nel rispetto delle procedure interne e delle deleghe autorizzative.
• Coordinare le attività di riconciliazione bancaria e supportare la corretta contabilizzazione dei movimenti finanziari.
• Gestire le relazioni operative con gli istituti bancari e supportare il monitoraggio delle condizioni contrattuali applicate.
• Predisporre reportistica direzionale e dashboard dedicate al monitoraggio dei principali KPI di tesoreria.
• Contribuire allo sviluppo di strumenti digitali e all'automazione dei processi Treasury, favorendo una maggiore efficienza operativa.
• Partecipare a progetti trasversali finalizzati alla standardizzazione, semplificazione e integrazione dei processi finanziari.
• Supportare l'implementazione di nuove procedure, sistemi in ambito Treasury e Cash Management.

Requisiti

• Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
• Esperienza di almeno 3 anni in ambito Tesoreria all'interno di contesti aziendali strutturati e complessi.
• Buona conoscenza dei processi di tesoreria, cash management e gestione della liquidità.
• Esperienza nella predisposizione di cash flow forecast e nell'analisi dei flussi finanziari.
• Ottima conoscenza di Excel e del pacchetto Microsoft Office.
• Conoscenza di SAP o di altri sistemi ERP.
• Gradita esperienza nell'utilizzo di sistemi di Treasury Management System (TMS), con particolare interesse per Piteco.
• Buona conoscenza della lingua inglese.
• Costituisce titolo preferenziale la conoscenza di strumenti e logiche di cash pooling.