Treasury Specialist

Italo; Lazio; In loco; EUR 25.000 - 27.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Italo cerca una risorsa da inserire nella Direzione Amministrazione, Finanza, Pianificazione e Controllo per supportare la Tesoreria. Gestirà la cassa operativa, monitorerà i movimenti e reperirà informazioni di tesoreria dalle unità.

Requisiti: Laurea in Economia/Finanza, almeno 3 anni di esperienza, SAP e Piteco, Excel avanzato e inglese C1/C2. Sarà responsabile di pagamenti, riconciliazioni e reportistica di tesoreria.

Competenze

• Laurea in Economia, Finanza o Mercati Finanziari.
• Esperienza di almeno 3 anni maturata in tesoreria o ruoli contabili.
• Conoscenza di SAP e Piteco.
• Ottima padronanza di Excel e inglese livello C1/C2.

Mansioni

• Gestire operativamente la cassa e monitorare i movimenti secondo le direttive aziendali.
• Curare il reperimento delle informazioni di tesoreria delle unità aziendali.
• Relazionarsi con gli istituti di credito per pagamenti e strumenti di pagamento.
• Gestire operativamente le transazioni in valuta e le riconciliazioni bancarie.
• Predisporre la reportistica operativa di tesoreria.
• Verificare la giusta determinazione degli oneri e proventi finanziari.

Conoscenze

Cash management

Excel avanzato

Relazioni bancarie

Formazione

Laurea in Economia, Finanza o Mercati Finanziari

Strumenti

SAP

Piteco

Excel

Descrizione del lavoro

Il processo di selezione sarà interamente gestito Italo.

La risorsa sarà inserita all'interno della Direzione Amministrazione, Finanza, Pianificazione e Controllo, e si occuperà di fornire supporto nelle attività di Tesoreria.

Principali attività:

• Assicurare la gestione operativa della cassa e monitorare l’equilibrio dei movimenti secondo le direttive aziendali, nel rispetto dei fabbisogni;
• Curare il reperimento delle informazioni di tesoreria delle varie unità aziendali;
• Relazionarsi con gli Istituti di Credito per la gestione dei pagamenti e la predisposizione degli strumenti di pagamento necessari alla gestione operativa;
• Gestione operativa delle transazioni in valuta, secondo le condizioni di mercato;
• Assicurare il monitoraggio dei movimenti bancari sui conti correnti delle società e le relative riconciliazioni;
• Predisporre la reportistica operativa di tesoreria;
• Assicurare l’emissione delle fideiussioni per le varie esigenze aziendali;
• Verificare la giusta determinazione degli oneri e proventi finanziari ed il controllo delle commissioni applicate dagli Istituti di Credito;
• Predisporre le cessioni di credito.

Requisiti e competenze richiesti:

• Laurea in Economia, Finanza o Mercati Finanziari;
• Esperienza di almeno 3 anni maturata preferibilmente in contesti aziendali strutturati;
• Solida conoscenza delle attività di pianificazione e analisi finanziaria;
• Buona esperienza nella gestione della tesoreria e dei flussi di cassa (cash management);
• Conoscenza dei sistemi SAP e Piteco;
• Ottima padronanza del pacchetto Microsoft Office, con particolare riferimento a Excel;
• Ottima conoscenza della lingua inglese (livello C1/C2).

Completano il profilo:

• Precisione e capacità analitiche;
• Buone capacità relazionali, negoziali e di lavoro in team;
• Flessibilità, spirito d’iniziativa e problem solving.

L’inquadramento e la retribuzione, nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza, prevedono un range compreso tra 25-27K.