Treasury & Cash Management Specialist

Italo; Lazio; In loco; EUR 25.000 - 27.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Italo cerca una risorsa da inserire nella Direzione Amministrazione, Finanza, Pianificazione e Controllo per supportare la Tesoreria. Gestirà la cassa operativa, monitorerà i movimenti e reperirà informazioni di tesoreria dalle unità.

Requisiti: Laurea in Economia/Finanza, almeno 3 anni di esperienza, SAP e Piteco, Excel avanzato e inglese C1/C2. Sarà responsabile di pagamenti, riconciliazioni e reportistica di tesoreria.

Competenze

• Laurea in Economia, Finanza o Mercati Finanziari.
• Esperienza di almeno 3 anni maturata in tesoreria o ruoli contabili.
• Conoscenza di SAP e Piteco.
• Ottima padronanza di Excel e inglese livello C1/C2.

Mansioni

• Gestire operativamente la cassa e monitorare i movimenti secondo le direttive aziendali.
• Curare il reperimento delle informazioni di tesoreria delle unità aziendali.
• Relazionarsi con gli istituti di credito per pagamenti e strumenti di pagamento.
• Gestire operativamente le transazioni in valuta e le riconciliazioni bancarie.
• Predisporre la reportistica operativa di tesoreria.
• Verificare la giusta determinazione degli oneri e proventi finanziari.

Conoscenze

Cash management

Excel avanzato

Relazioni bancarie

Formazione

Laurea in Economia, Finanza o Mercati Finanziari

Strumenti

SAP

Piteco

Excel

Descrizione del lavoro

Italo cerca una risorsa da inserire nella Direzione Amministrazione, Finanza, Pianificazione e Controllo per supportare la Tesoreria. Gestirà la cassa operativa, monitorerà i movimenti e reperirà informazioni di tesoreria dalle unità.

Requisiti: Laurea in Economia/Finanza, almeno 3 anni di esperienza, SAP e Piteco, Excel avanzato e inglese C1/C2. Sarà responsabile di pagamenti, riconciliazioni e reportistica di tesoreria.