Treasury Specialist (m/f/x/d)

Michael Page International Italia S.r.l.; Bologna; Ibrido; EUR 35.000 - 45.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Retribuzione competitiva

Modalità ibrida

Descrizione del lavoro

Michael Page International Italia S.r.l. è alla ricerca di una risorsa da inserire nell’area Finance per contribuire alla gestione e all’ottimizzazione dei processi di tesoreria, garantendo presidio della liquidità aziendale e supportando l’evoluzione degli strumenti e delle procedure di Treasury.

Le principali responsabilità includono gestione dei flussi di cassa, predisposizione di forecast di tesoreria e monitoraggio KPI.

Competenze

• Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
• Esperienza di almeno 3 anni in ambito Tesoreria in contesti strutturati.

Mansioni

• Gestire e monitorare i flussi di cassa giornalieri.
• Predisporre previsioni di tesoreria a breve, medio e lungo periodo.
• Presidiare il cash flow management e migliorare l’accuratezza delle previsioni.
• Monitorare la posizione finanziaria aziendale e i fabbisogni finanziari.
• Garantire pagamenti e incassi nel rispetto delle deleghe.
• Coordinare riconciliazione bancaria e contabilità dei movimenti.

Conoscenze

Excel

Piteco

Cash pooling

SAP

ERP

MS Office

Inglese

Formazione

Laurea in Economia/Finanza

Strumenti

Piteco

SAP

ERP

MS Office

Descrizione del lavoro

• Gestione strutturata, proattiva e trasparente della tesoreria


• Tesoreria, Piteco, CashPooling

Azienda

La risorsa entrerà a far parte dell'area Finance con l'obiettivo di contribuire alla gestione e all'ottimizzazione dei processi di tesoreria, garantendo il presidio della liquidità aziendale e supportando l'evoluzione degli strumenti e delle procedure di Treasury.

Opportunità

Le principali responsabilità associate al ruolo saranno:

• Gestire e monitorare i flussi di cassa giornalieri, assicurando una corretta pianificazione delle disponibilità finanziarie.


• Supportare la redazione delle previsioni di tesoreria di breve, medio e lungo periodo, analizzando gli scostamenti e individuando azioni correttive.


• Presidiare il cash flow management, contribuendo al miglioramento dell'accuratezza delle previsioni finanziarie.


• Monitorare la posizione finanziaria aziendale attraverso analisi periodiche della liquidità e dei fabbisogni finanziari.


• Garantire la corretta esecuzione dei pagamenti e degli incassi nel rispetto delle procedure interne e delle deleghe autorizzative.


• Coordinare le attività di riconciliazione bancaria e supportare la corretta contabilizzazione dei movimenti finanziari.


• Gestire le relazioni operative con gli istituti bancari e supportare il monitoraggio delle condizioni contrattuali applicate.


• Predisporre reportistica direzionale e dashboard dedicate al monitoraggio dei principali KPI di tesoreria.


• Contribuire allo sviluppo di strumenti digitali e all'automazione dei processi Treasury, favorendo una maggiore efficienza operativa.


• Partecipare a progetti trasversali finalizzati alla standardizzazione, semplificazione e integrazione dei processi finanziari.


• Supportare l'implementazione di nuove procedure, sistemi in ambito Treasury e Cash Management.

Competenze ed esperienza

• Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.


• Esperienza di almeno 3 anni in ambito Tesoreria all'interno di contesti aziendali strutturati e complessi.


• Buona conoscenza dei processi di tesoreria, cash management e gestione della liquidità.


• Esperienza nella predisposizione di cash flow forecast e nell'analisi dei flussi finanziari.


• Ottima conoscenza di Excel e del pacchetto Microsoft Office.


• Conoscenza di SAP o di altri sistemi ERP.


• Gradita esperienza nell'utilizzo di sistemi di Treasury Management System (TMS), con particolare interesse per Piteco.


• Buona conoscenza della lingua inglese.


• Costituisce titolo preferenziale la conoscenza di strumenti e logiche di cash pooling.

Completa l'offerta

Si offre:

• Progetto di crescita in area Treasury, all'interno di un contesto organizzato e strutturato.


• Contratto a tempo indeterminato


• Retribuzione tra 35.000 e 45.000€.


• Possibilità di lavorare in modalità ibrida.