Treasury Specialist

Italo Treno – NTV; Roma; On-site; EUR 25,000 - 27,000; Full time

Job summary

Italo Treno – NTV, all’interno della Direzione Amministrazione, Finanza, Pianificazione e Controllo, ricerca una risorsa per Tesoreria che supporti la gestione operativa della cassa, monitori i movimenti e garantisca l'equilibrio tra i fabbisogni aziendali.

Principali attività includono il reperimento delle informazioni di tesoreria, contatti con gli istituti di credito per pagamenti, gestione delle transazioni in valuta e riconciliazioni, con reportistica operativa regolare.

Qualifications

• Laurea in Economia, Finanza o Mercati Finanziari.
• Almeno 3 anni di esperienza in tesoreria o contesti aziendali strutturati.
• Conoscenza di pianificazione e analisi finanziaria.
• Gestione della tesoreria e dei flussi di cassa.
• Conoscenza SAP e Piteco; padronanza Excel.
• Livello di inglese avanzato (C1/C2).

Responsibilities

• Gestione operativa della cassa e monitoraggio dei movimenti secondo le direttive aziendali.
• Raccolta e reperimento delle informazioni di tesoreria dalle unità di business.
• Relazioni con istituti di credito per pagamenti e strumenti di pagamento.
• Gestione transazioni in valuta e riconciliazioni bancarie.
• Predisposizione della reportistica operativa di tesoreria.
• Supporto alle operazioni di tesoreria e controllo dei costi finanziari.

Skills

Analisi finanziaria

Cash management

Lavoro in team

Problem solving

Negoziazione

Education

Laurea in Economia, Finanza o Mercati Finanziari

Tools

SAP

Piteco

Excel

Job description

La risorsa sarà inserita all'interno della Direzione Amministrazione, Finanza, Pianificazione e Controllo, e si occuperà di fornire supporto nelle attività di Tesoreria.

Principali attività:

• Assicurare la gestione operativa della cassa e monitorare l’equilibrio dei movimenti secondo le direttive aziendali, nel rispetto dei fabbisogni;
• Curare il reperimento delle informazioni di tesoreria delle varie unità aziendali;
• Relazionarsi con gli Istituti di Credito per la gestione dei pagamenti e la predisposizione degli strumenti di pagamento necessari alla gestione operativa;
• Gestione operativa delle transazioni in valuta, secondo le condizioni di mercato;
• Assicurare il monitoraggio dei movimenti bancari sui conti correnti delle società e le relative riconciliazioni;
• Predisporre la reportistica operativa di tesoreria;
• Assicurare l’emissione delle fideiussioni per le varie esigenze aziendali;
• Verificare la giusta determinazione degli oneri e proventi finanziari ed il controllo delle commissioni applicate dagli Istituti di Credito;
• Predisporre le cessioni di credito.

Requisiti e competenze richiesti:

• Laurea in Economia, Finanza o Mercati Finanziari;
• Esperienza di almeno 3 anni maturata preferibilmente in contesti aziendali strutturati;
• Solida conoscenza delle attività di pianificazione e analisi finanziaria;
• Buona esperienza nella gestione della tesoreria e dei flussi di cassa (cash management);
• Conoscenza dei sistemi SAP e Piteco;
• Ottima padronanza del pacchetto Microsoft Office, con particolare riferimento a Excel;
• Ottima conoscenza della lingua inglese (livello C1/C2).

Completano il profilo:

• Precisione e capacità analitiche;
• Buone capacità relazionali, negoziali e di lavoro in team;
• Flessibilità, spirito d’iniziativa e problem solving.

L’inquadramento e la retribuzione, nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza, prevedono un range compreso tra 25-27K.