Treasury & Cash Management Specialist

MERMEC, Inc.; Monopoli; On-site; EUR 28,000 - 35,000; Full time

Benefits offered by this job

Ticket restaurant elettronici 8€

Welfare aziendale

Job summary

La risorsa si inserirà nel Dipartimento Treasury di MERMEC, supportando la gestione della tesoreria, l’esecuzione dei pagamenti e la registrazione delle operazioni finanziarie.

Collaborerà al monitoraggio della liquidità e alla predisposizione della reportistica per il management; requisiti: laurea in economia/finanza, 2–3 anni di esperienza, Inglese buono, SAP FI-CO preferibile, buona padronanza ERP.

Qualifications

• Laurea in Economia, Finanza, Amministrazione Aziendale o discipline affini.
• 2–3 anni di esperienza in ruoli analoghi, preferibilmente in contesti strutturati o multinazionali.
• Buona conoscenza dei principi di contabilità generale, finanza aziendale e tesoreria.
• Conoscenza delle dinamiche di gestione della liquidità, dei flussi di cassa e dei rapporti bancari.
• Buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata.
• Ottima dimestichezza con i principali strumenti informatici e con sistemi ERP evoluti; SAP FI-CO costituirà titolo preferenziale.
• Esperienza nell'utilizzo di piattaforme di corporate banking.

Responsibilities

• Registrare e contabilizzare le operazioni finanziarie ordinarie, le transazioni di cash pooling, gli oneri finanziari e le partite intercompany.
• Gestire i pagamenti a fornitori tramite i sistemi di corporate banking, inclusi modelli F24, bonifici e pagamenti elettronici, rispettando scadenze.
• Amministrare le carte di credito aziendali e monitorarne l'utilizzo.
• Eseguire riconciliazioni bancarie periodiche e quadrature dei conti transitori.
• Gestire rapporti con gli istituti di credito e monitorare condizioni contrattuali.
• Supportare la gestione e l'aggiornamento delle pratiche bancarie e dei rapporti con enti finanziari.
• Gestire operazioni di factoring.
• Assicurare il rispetto delle procedure e controlli interni.
• Collaborare alla predisposizione della reportistica finanziaria periodica.
• Supportare l'elaborazione del cash flow consuntivo e previsionale.

Skills

Contabilità generale

Tesoreria

Gestione liquidità

ERP systems

Inglese

SAP FI-CO

Pagamenti elettronici

F24

Education

Laurea in Economia/Finanza/Amministrazione Aziendale o discipline affini

Tools

SAP FI-CO

ERP systems

Corporate banking platforms

Job description

La risorsa si inserirà nel Dipartimento Treasury di MERMEC, supportando la gestione della tesoreria, l’esecuzione dei pagamenti e la registrazione delle operazioni finanziarie.

Collaborerà al monitoraggio della liquidità e alla predisposizione della reportistica per il management; requisiti: laurea in economia/finanza, 2–3 anni di esperienza, Inglese buono, SAP FI-CO preferibile, buona padronanza ERP.