Group Treasury Specialist

Confidential ( Stealth Mode ); Varese; On-site; EUR 40,000 - 45,000; Full time

Job summary

Confidential ( Stealth Mode ) è alla ricerca di un Group Treasury Specialist da inserire nel team Finance. Il ruolo cura la gestione quotidiana della liquidità, i pagamenti e la relazione con le banche, collaborando con le società del gruppo e gli istituti di credito di riferimento.

Il candidato ideale ha almeno 3 anni in tesoreria o cash management, buona padronanza di SAP e degli strumenti ERP/Home Banking, e una fluente conoscenza dell'inglese. Sede di lavoro: Varese (ITALY).

Qualifications

• Laurea in Economia o finanza.
• Esperienza di almeno 3 anni in tesoreria o cash management.
• Ottima conoscenza dell'inglese.

Responsibilities

• Monitorare la posizione finanziaria giornaliera delle società del gruppo.
• Gestire pagamenti, incassi e movimentazioni bancarie via ERP e home banking.
• Garantire riconciliazioni bancarie e operazioni di tesoreria.
• Predisporre report su liquidità, utilizzo linee di credito e cash forecasting.
• Analizzare scostamenti tra previsioni e risultati reali.
• Verificare applicazione condizioni bancarie negoziate.
• Supportare fideiussioni, bond e garanzie per progetti internazionali.
• Interfacciarsi con Finance, Controlling, Procurement e HR.

Skills

Cash management

Group treasury

English proficiency

Home banking platforms

Intercompany reporting

Education

Laurea in Economia/Finanza

Tools

SAP

ERP systems

Job description

Per una realtà industriale multinazionale, siamo alla ricerca di un Group Treasury Specialist da inserire all'interno della funzione Finance.

Il ruolo nasce dall'esigenza di rafforzare il presidio delle attività di tesoreria a livello di gruppo in un contesto caratterizzato da elevata complessità operativa, forte esposizione ai mercati esteri e costante interazione con il sistema bancario.

La figura, a diretto riporto del Group CFO contribuirà alla gestione quotidiana della liquidità, al monitoraggio delle linee di affidamento e al supporto delle operazioni legate alle commesse internazionali, collaborando con le diverse società del gruppo e con gli istituti finanziari di riferimento.

Il ruolo

• Supportare il monitoraggio della posizione finanziaria giornaliera delle società del gruppo;
• Gestire pagamenti, incassi e movimentazioni bancarie attraverso sistemi ERP e piattaforme di home banking;
• Garantire il corretto svolgimento delle riconciliazioni bancarie e delle attività operative di tesoreria;
• Predisporre report periodici relativi a liquidità, utilizzi delle linee di credito e cash forecasting;
• Analizzare gli scostamenti tra previsioni finanziarie e risultati consuntivi;
• Verificare l'applicazione delle condizioni bancarie negoziate;
• Affiancare il team nella gestione di fideiussioni, performance bond e altre garanzie richieste nell'ambito di progetti internazionali;
• Interfacciarsi con le funzioni Finance, Controlling, Procurement e HR per garantire la corretta circolazione delle informazioni finanziarie;
• Supportare audit interni, revisori e richieste documentali provenienti dagli istituti di credito.

Si richiede

• Laurea in Economia, Finanza o discipline affini;
• Esperienza di almeno 3 anni in ambito Treasury o Cash Management;
• Familiarità con SAP e con i principali strumenti di home banking;
• Ottima conoscenza della lingua inglese.
• Buona conoscenza di Piteco

Location: Varese

Pacchetto retributivo: 40.000-45.000 euro