Tesoriere Amministrativo Senior — Controllo di Liquidità

Reschio S.r.l.; Perugia; Hybrid; EUR 40,000 - 45,000; Full time

Benefits offered by this job

Formazione e sviluppo professionale

Assistenza sanitaria aziendale

Job summary

Reschio S.r.l. cerca un Tesoriere Amministrativo da inserire nel team Finance, riporto diretto al Director of Administration & Business Operations.

La risorsa gestirà flussi di cassa, pagamenti e riconciliazioni, coordinando la tesoreria di Gruppo e la pianificazione finanziaria. Si richiede laurea magistrale in Economia e Commercio, oltre a almeno 10 anni di esperienza in contesti strutturati, eccellenti capacità analitiche e conoscenza di ERP (SAP, Oracle, Zucchetti).

Qualifications

• Laurea magistrale in Economia e Commercio o titolo equivalente.
• Esperienza consolidata di almeno 10 anni in ambito amministrativo-finanziario.
• Eccellente capacità di analisi finanziaria.
• Riservatezza, affidabilità e senso di responsabilità.
• Ottime doti relazionali e di comunicazione.
• Capacità di collaborare in team e coordinarsi con altri dipartimenti.
• Ottima padronanza di Excel e familiarità con software ERP (SAP, Oracle, Zucchetti).

Responsibilities

• Gestire e monitorare quotidianamente i flussi di cassa, predisponendo report previsionali settimanali, mensili e di medio periodo.
• Gestire l’operatività bancaria ordinaria e straordinaria, supervisionando pagamenti, incassi e riconciliazioni.
• Coordinare la tesoreria di Gruppo e garantire una visione consolidata della posizione finanziaria delle società.
• Verificare, validare e autorizzare le richieste di pagamento secondo procedure e budget.
• Gestire rapporti con istituti di credito e ottimizzare la struttura finanziaria del Gruppo.
• Supportare la pianificazione finanziaria predisponendo analisi di cash flow e scenari previsionali.
• Collaborare alle chiusure contabili mensili e annuali.
• Promuovere miglioramento continuo dei processi di tesoreria e controllo interno.

Skills

Analisi finanziaria

Precisione

Riservatezza

Affidabilità

Comunicazione

Lavoro in team

Education

Laurea magistrale in Economia e Commercio

Tools

Excel avanzato

SAP

Oracle

Zucchetti

Job description

Reschio S.r.l. cerca un Tesoriere Amministrativo da inserire nel team Finance, riporto diretto al Director of Administration & Business Operations.

La risorsa gestirà flussi di cassa, pagamenti e riconciliazioni, coordinando la tesoreria di Gruppo e la pianificazione finanziaria. Si richiede laurea magistrale in Economia e Commercio, oltre a almeno 10 anni di esperienza in contesti strutturati, eccellenti capacità analitiche e conoscenza di ERP (SAP, Oracle, Zucchetti).