Treasury Manager

Jefferson Wells Italia; Borgomanero; On-site; EUR 55,000 - 65,000; Full time

Job summary

Jefferson Wells Italia cerca un Treasury Manager per una realtà industriale internazionale con sede a Borgomanero. La risorsa avrà responsabilità di pianificazione e controllo dei flussi di cassa, garantendo liquidità operativa e strategica e supervisionando i rapporti con banche e istituti finanziari.

Si richiede laurea in Economia/Finanza, preferibile Master, almeno 10 anni di esperienza in tesoreria corporate o banking, e capacità di predisporre cash flow forecast a breve/medio/lungo termine.

Qualifications

• Laurea in Economia, Finanza, Amministrazione Aziendale o discipline affini.
• Costituisce titolo preferenziale un Master in Finanza o Corporate Treasury.
• 10+ anni di esperienza in Tesoreria, Corporate Finance o Banking.
• Esperienza nella gestione di rapporti con istituti bancari nazionali e internazionali.
• Preferibile esperienza in aziende multinazionali del settore industriale.

Responsibilities

• Gestione della liquidità e ottimizzazione dei flussi di cassa.
• Predisposizione e monitoraggio del cash flow forecast.
• Predisposizione e monitoraggio della posizione finanziaria netta.
• Gestione dei rapporti con banche e istituti finanziari.
• Negoziazione di linee di credito, finanziamenti e garanzie.
• Monitoraggio dei covenant finanziari.
• Gestione del rischio cambio e tasso.
• Supervisione dei pagamenti nazionali e internazionali.
• Supporto alle attività di bilancio e revisione contabile.
• Coordinamento delle attività di tesoreria delle società del gruppo.
• Implementazione e miglioramento dei processi finanziari.
• Predisposizione di reportistica finanziaria per il top management.

Skills

Gestione tesoreria

Forecast cash flow

Rapporti con banche

Analisi finanziaria

Negoziazione linee di credito

ERP

Excel avanzato

Education

Laurea in Economia, Finanza, Amministrazione Aziendale o discipline affini

Master in Finanza o Corporate Treasury (preferibile)

Tools

ERP

MS Excel avanzato

Job description

Per prestigiosa realtà industriale, siamo stati incaricati di ricercare il seguente profilo professionale:

Treasury Manager

La risorsa dovrà avere consolidata esperienza nella gestione della tesoreria aziendale in contesti internazionali. Sarà responsabile della pianificazione e del controllo dei flussi di cassa, garantendo una gestione efficiente della tesoreria aziendale, assicurando adeguata liquidità per le attività operative e strategiche dell'azienda, gestendo i rapporti con gli istituti bancari e finanziari e monitorando i rischi finanziari. Supporto nell'ottimizzazione del capitale circolante.

Competenze nella predisposizione di cash flow previsionali a breve, medio e lungo termine, gestione di finanziamenti, linee di credito, garanzie bancarie e strumenti di copertura dei rischi finanziari (cambio, tasso di interesse e commodity). Esperienza nel coordinamento delle attività di tesoreria di società controllate e nella gestione dei processi di pagamento internazionali.

Capacità di supportare il management nelle decisioni strategiche attraverso analisi finanziarie, reporting direzionale e monitoraggio degli indicatori di performance finanziaria. Approfondita conoscenza delle normative bancarie, dei sistemi ERP e degli strumenti di treasury management.

Principali responsabilità:

• Gestione della liquidità e ottimizzazione dei flussi di cassa.
• Predisposizione e monitoraggio del cash flow forecast.
• Predisposizione e monitoraggio della posizione finanziaria netta.
• Gestione dei rapporti con banche, istituti finanziari e società di leasing.
• Negoziazione di linee di credito, finanziamenti e garanzie.
• Monitoraggio del rispetto dei covenant finanziari.
• Gestione del rischio cambio e del rischio tasso.
• Supervisione dei pagamenti nazionali e internazionali.
• Supporto alle attività di bilancio e revisione contabile.
• Coordinamento delle attività di tesoreria delle società del gruppo.
• Implementazione e miglioramento dei processi finanziari.
• Predisposizione di reportistica finanziaria per il top management.

Requisiti:

• Laurea in Economia, Finanza, Amministrazione Aziendale o discipline affini.
• Costituisce titolo preferenziale un Master in Finanza o Corporate Treasury.
• 10+ anni di esperienza in Tesoreria, Corporate Finance o Banking.
• Esperienza nella gestione di rapporti con istituti bancari nazionali e internazionali.
• Preferibile esperienza in aziende BtoB; preferibile esperienza in aziende multinazionali del settore industriale.

Offerta:

• Contratto a tempo indeterminato
• Ccnl Metalmeccanico
• RAL prevista: €55.000 - €65.000, sulla base delle competenze maturate dalla risorsa.

Luogo di lavoro: Borgomanero (NO)