Tesoriere e Credit Specialist - Cash Flow & Reporting

D&M Research and Consulting; Lombardia; In loco; EUR 42.000 - 64.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

D&M Research and Consulting cerca una figura da inserire nel team tesoreria presso importante azienda petrolifera. La risorsa gestirà la disponibilità fondi, l’amministrazione crediti, i flussi di cassa e i rapporti con istituti di credito, supportando il piano finanziario mensile e annuale.

È richiesta almeno 3 anni di esperienza in tesoreria/amministrazione, ottima conoscenza di Excel e SAP, conoscenze contabili e capacità di analisi.

Competenze

• Esperienza minima di 3 anni in tesoreria/Amministrazione.
• Conoscenza dei principi contabili.
• Ottima conoscenza di MS Office e strumenti correlati.

Mansioni

• Verificare giornalmente disponibilità fondi per pagamenti.
• Gestire e riconciliare le casse dei trasportatori.
• Importare flussi CBI su SAP.
• Riconciliazioni bancarie: registrazione, controllo ed elaborazione.
• Collaborare al piano finanziario mensile e annuale (cash flow).
• Predisporre distinte di pagamento e solleciti crediti.

Conoscenze

Excel avanzato

Analisi finanziaria

Gestione tesoreria

Riconciliazione contabile

Strumenti

SAP

Descrizione del lavoro

D&M Research and Consulting cerca una figura da inserire nel team tesoreria presso importante azienda petrolifera. La risorsa gestirà la disponibilità fondi, l’amministrazione crediti, i flussi di cassa e i rapporti con istituti di credito, supportando il piano finanziario mensile e annuale.

È richiesta almeno 3 anni di esperienza in tesoreria/amministrazione, ottima conoscenza di Excel e SAP, conoscenze contabili e capacità di analisi.