Treasury & Credit Specialist – SAP & Cash Flow

D&M Research and Consulting; Lombardia; On-site; EUR 42,000 - 56,000; Full time

Job summary

D&M Research and Consulting cerca un Treasury and Credit Specialist per supportare la tesoreria di un importante azienda operante nel settore petrolifero, con focus su gestione fondi, pagamenti e reporting finanziario.

Il candidato ideale possiede circa 3 anni di esperienza in tesoreria/amministrazione, una solida conoscenza dei principi contabili e ottima padronanza di Excel e SAP. Zona Milano, invito a leggere privacy.

Qualifications

• 3 anni di esperienza nell’area tesoreria/amministrazione.
• Conoscenza dei principi contabili.
• Competenze finanziarie rilevanti.
• Ottima conoscenza di Excel e degli altri applicativi MS Office.
• Conoscenza di SAP.

Responsibilities

• Verificare giornalmente la disponibilità fondi per la predisposizione dei pagamenti
• Gestire e riconciliare le casse dei trasportatori
• Importare flussi CBI su sistema SAP
• Registrazione, controllo ed elaborazione riconciliazioni bancarie
• Collaborare alla redazione del piano finanziario mensile e annuale (cash flow)
• Predisporre distinte di pagamento e gestione solleciti

Skills

Treasury experience

Accounting principles

Financial skills

Tools

SAP

Excel

MS Office

Job description

D&M Research and Consulting cerca un Treasury and Credit Specialist per supportare la tesoreria di un importante azienda operante nel settore petrolifero, con focus su gestione fondi, pagamenti e reporting finanziario.

Il candidato ideale possiede circa 3 anni di esperienza in tesoreria/amministrazione, una solida conoscenza dei principi contabili e ottima padronanza di Excel e SAP. Zona Milano, invito a leggere privacy.