Treasury Specialist

MERMEC, Inc.; Monopoli; On-site; EUR 28,000 - 35,000; Full time

Benefits offered by this job

Ticket restaurant elettronici 8€

Welfare aziendale

Job summary

La risorsa si inserirà nel Dipartimento Treasury di MERMEC, supportando la gestione della tesoreria, l’esecuzione dei pagamenti e la registrazione delle operazioni finanziarie.

Collaborerà al monitoraggio della liquidità e alla predisposizione della reportistica per il management; requisiti: laurea in economia/finanza, 2–3 anni di esperienza, Inglese buono, SAP FI-CO preferibile, buona padronanza ERP.

Qualifications

• Laurea in Economia, Finanza, Amministrazione Aziendale o discipline affini.
• 2–3 anni di esperienza in ruoli analoghi, preferibilmente in contesti strutturati o multinazionali.
• Buona conoscenza dei principi di contabilità generale, finanza aziendale e tesoreria.
• Conoscenza delle dinamiche di gestione della liquidità, dei flussi di cassa e dei rapporti bancari.
• Buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata.
• Ottima dimestichezza con i principali strumenti informatici e con sistemi ERP evoluti; SAP FI-CO costituirà titolo preferenziale.
• Esperienza nell'utilizzo di piattaforme di corporate banking.

Responsibilities

• Registrare e contabilizzare le operazioni finanziarie ordinarie, le transazioni di cash pooling, gli oneri finanziari e le partite intercompany.
• Gestire i pagamenti a fornitori tramite i sistemi di corporate banking, inclusi modelli F24, bonifici e pagamenti elettronici, rispettando scadenze.
• Amministrare le carte di credito aziendali e monitorarne l'utilizzo.
• Eseguire riconciliazioni bancarie periodiche e quadrature dei conti transitori.
• Gestire rapporti con gli istituti di credito e monitorare condizioni contrattuali.
• Supportare la gestione e l'aggiornamento delle pratiche bancarie e dei rapporti con enti finanziari.
• Gestire operazioni di factoring.
• Assicurare il rispetto delle procedure e controlli interni.
• Collaborare alla predisposizione della reportistica finanziaria periodica.
• Supportare l'elaborazione del cash flow consuntivo e previsionale.

Skills

Contabilità generale

Tesoreria

Gestione liquidità

ERP systems

Inglese

SAP FI-CO

Pagamenti elettronici

F24

Education

Laurea in Economia/Finanza/Amministrazione Aziendale o discipline affini

Tools

SAP FI-CO

ERP systems

Corporate banking platforms

Job description

Position Mission

La risorsa, inserita all'interno del Dipartimento Treasury, supporterà la gestione delle attività di tesoreria del Gruppo, contribuendo alla corretta esecuzione dei pagamenti, alla registrazione delle operazioni finanziarie e alle attività di riconciliazione e back office. Collaborerà inoltre al monitoraggio della liquidità aziendale e alla predisposizione della reportistica finanziaria a supporto del management.

Responsibilities

• Registrare e contabilizzare le operazioni finanziarie ordinarie, le transazioni di cash pooling, gli oneri finanziari e le partite intercompany.
• Gestire i pagamenti a fornitori attraverso i sistemi di corporate banking, inclusi modelli F24, bonifici e pagamenti elettronici, garantendo il rispetto delle scadenze previste.
• Amministrare le carte di credito aziendali e monitorarne il corretto utilizzo.
• Eseguire le riconciliazioni bancarie periodiche e le quadrature dei conti transitori.
• Curare i rapporti operativi con gli istituti di credito, monitorando le condizioni bancarie applicate e verificando la documentazione contrattuale.
• Supportare la gestione e l'aggiornamento delle pratiche bancarie e dei rapporti con gli enti finanziari.
• Gestire le operazioni di factoring.
• Assicurare il rispetto delle procedure aziendali e dei controlli interni di competenza.
• Collaborare alla predisposizione della reportistica finanziaria periodica.
• Supportare l'elaborazione del cash flow consuntivo e previsionale (actual e forecast), contribuendo al monitoraggio della posizione finanziaria del Gruppo.

Technical Skills, Qualifications and Professional Experience

• Laurea in Economia, Finanza, Amministrazione Aziendale o discipline affini.
• Esperienza pregressa di 2-3 anni in ruoli analoghi, preferibilmente in contesti strutturati o multinazionali.
• Buona conoscenza dei principi di contabilità generale, finanza aziendale e tesoreria.
• Conoscenza delle dinamiche di gestione della liquidità, dei flussi di cassa e dei rapporti bancari.
• Buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata.
• Ottima dimestichezza con i principali strumenti informatici e con sistemi ERP evoluti; la conoscenza di SAP FI-CO costituirà titolo preferenziale.
• Esperienza nell'utilizzo di piattaforme di corporate banking.

CCNL

Metalmeccanica Industria

Contratto

full time a tempo determinato durata 12 mesi

Retribuzione annua lorda (RAL)

compresa tra 28.000€ e 35.000€, definita in base all’esperienza maturata e alle competenze acquisite. Il pacchetto retributivo prevede ticket restaurant elettronici da 8€ e welfare aziendale secondo quanto previsto dal CCNL applicato.

Sosteniamo la parità di genere e promuoviamo un ambiente equo ed inclusivo. Accogliamo candidature da qualsiasi persona indipendentemente dal background di provenienza, riconoscendo il valore della diversità nel nostro contesto lavorativo. Il nostro processo di selezione si basa sul principio base di favorire l'uguaglianza professionale promuovendo principi di non discriminazione basati sul genere, età, etnia, nazionalità, disabilità, religione, orientamento sessuale, stato civile ed appartenenza o meno a organizzazioni sindacali o politiche.