SPECIALISTA TESORERIA E FINANZA

Orienta Filiale di Milano Venini; Inarzo; In loco; EUR 50.000 - 70.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un'importante azienda nel settore materiali cerca uno/a Specialista Tesoreria e Finanza per gestire i flussi di cassa e i pagamenti. Il candidato ideale ha oltre 5 anni di esperienza in ruoli amministrativi e conosce gli strumenti di home banking e i gestionali ERP. Si offre contratto full-time a tempo determinato con retribuzione competitiva. Sede di lavoro a Inarzo (VA).

Competenze

• 5+ anni di esperienza in ruoli amministrativi o di tesoreria.
• Buona conoscenza degli strumenti di home banking.
• Esperienza nell'utilizzo di gestionali ERP.

Mansioni

• Gestione dello scadenzario fornitori e dei pagamenti.
• Monitoraggio incassi e reportistica finanziaria.
• Gestione quotidiana della tesoreria e dei flussi di cassa.

Conoscenze

Gestione flussi di cassa

Controllo pagamenti

Riconciliazioni bancarie

Ottime capacità organizzative

Uso di Excel

Strumenti

Esolver

Business Central

Descrizione del lavoro

Orienta Società Benefit, filiale di Milano Venini, ricerca per un'importante azienda che sviluppa materiali innovativi per i settori della moda, del lusso, del design e dell'architettura, un/una:

SPECIALISTA TESORERIA E FINANZA

La persona riporterà al CFO e sarà il un punto di riferimento per la gestione dei flussi di cassa, dei pagamenti e delle riconciliazioni bancarie

In particolare, si occuperà di:

• Gestione dello scadenzario fornitori, controllo e predisposizione dei pagamenti;
• Monitoraggio incassi e crediti esigibili da clienti, con reportistica periodica su aging e DSO;
• Riconciliazioni bancarie e verifica della corretta contabilizzazione dei movimenti finanziari;
• Gestione quotidiana della tesoreria, dei flussi di cassa e del cash pooling di gruppo;
• Predisposizione di distinte di pagamento, bonifici, incassi e registrazioni bancarie;
• Supporto nella riconciliazione contabile con il team di amministrazione e nella chiusura mensile;
• Aggiornamento e archiviazione della documentazione contabile e bancaria, anche in formato digitale;
• Collaborazione con CFO per la preparazione di report finanziari e cash flow forecast;
• Interfaccia con banche e revisori per la condivisione di documentazione e informazioni operative.

Requisiti

• 5+ anni di esperienza in ruoli amministrativi o di tesoreria, preferibilmente in aziende strutturate o in scale-up;
• Buona conoscenza dei principali strumenti di home banking e dei processi di pagamento e riconciliazione;
• Esperienza nell'utilizzo di gestionali ERP (Esolver, Business Central o equivalenti);
• Ottime capacità organizzative, attenzione al dettaglio e senso di responsabilità;
• Conoscenza base dei principi contabili e dei processi amministrativi;
• Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office, in particolare Excel.

Si offre

Contratto in somministrazione a tempo determinato full time.
Inquadramento al 2 livello del CCNL Commercio.
Ral competitiva commisurata all'esperienza.

Sede di lavoro

Inarzo (VA)