Contabile Tesoreria

Selegiochi Srl; Assago; On-site; EUR 30,000 - 35,000; Full time

Benefits offered by this job

Buoni pasto

Job summary

Selegiochi Srl, azienda del gruppo Città del Sole, cerca una risorsa per l’area Tesoreria, focalizzata sulla gestione operativa dei flussi finanziari e sul monitoraggio della liquidità, in stretta collaborazione con l’ufficio amministrativo.

La persona selezionata gestirà conti correnti, registrazioni, riconciliazioni bancarie e report periodici di tesoreria, contribuendo al controllo dei flussi di cassa e alle previsioni. È richiesto buon livello di Excel e autonomia operativa.

Qualifications

• Esperienza in tesoreria o amministrazione finanziaria.
• Buona conoscenza dei processi amministrativi e contabili.
• Buona padronanza di Excel.
• Capacità di analisi dei flussi finanziari e attenzione al dettaglio.
• Autonomia operativa e rispetto delle scadenze.

Responsibilities

• Monitoraggio quotidiano dei conti correnti e dei saldi bancari.
• Registrazione e controllo dei movimenti finanziari.
• Riconciliazioni bancarie.
• Monitoraggio delle scadenze di incassi e pagamenti.
• Predisposizione e gestione dei flussi di pagamento.
• Predisposizione di report periodici di tesoreria.
• Gestione operativa dei rapporti con gli istituti di credito.

Skills

Excel

Tesoreria

Cash flow

Analisi finanziaria

Pianificazione contabile

Education

Laurea Economia/Finanza

Tools

DocFinance

Gamma Enterprise

Job description

Selegiochi Srl, azienda del gruppo Città del sole, opera nel settore del gioco educativo, creativo e di qualità.

Lavoriamo in un contesto dinamico e collaborativo, nel quale responsabilità, precisione e spirito di squadra rappresentano elementi centrali del nostro modo di lavorare.

Per il potenziamento dell’area Amministrazione e Finanza, siamo alla ricerca di una persona da inserire nel team con focus sulle attività di Tesoreria.

Il ruolo

La persona selezionata si occuperà della gestione operativa dei flussi finanziari aziendali e contribuirà al monitoraggio della liquidità, collaborando con il team amministrativo e con gli interlocutori interni ed esterni coinvolti nei processi finanziari.

In particolare, si occuperà di:

• monitoraggio quotidiano dei conti correnti e dei saldi bancari;
• registrazione e controllo dei movimenti finanziari;
• riconciliazioni bancarie;
• monitoraggio delle scadenze di incassi e pagamenti;
• predisposizione e gestione dei flussi di pagamento;
• aggiornamento delle posizioni finanziarie;
• supporto alla pianificazione dei flussi di cassa e del cash flow;
• predisposizione di report periodici di tesoreria;
• gestione operativa dei rapporti con gli istituti di credito;
• collaborazione con l’area amministrativa per garantire coerenza e allineamento tra dati contabili e finanziari;
• supporto al miglioramento e all’efficientamento dei processi di tesoreria e cash management.

Il profilo che cerchiamo

Cerchiamo una persona precisa, affidabile e organizzata, con una buona capacità di analisi e un approccio concreto alla gestione delle attività quotidiane.

Costituiscono requisiti preferenziali:

• esperienza maturata in attività di tesoreria, cash management o amministrazione finanziaria;
• buona conoscenza dei principali processi amministrativi e contabili;
• buona padronanza di Excel;
• capacità di analisi dei flussi finanziari e attenzione al dettaglio;
• autonomia operativa e capacità di rispettare le scadenze;
• capacità di collaborare efficacemente con colleghi, fornitori e istituti di credito.

La conoscenza di DocFinance e Gamma Enterprise della Teamsystem costituiscono un plus.

È preferibile una formazione in discipline economiche o finanziarie, ma verranno valutate con attenzione anche candidature con esperienza professionale coerente con il ruolo.

• inserimento in un controsso aziendale strutturato e collaborativo;
• flessibilità oraria in ingresso e in uscita;
• buoni pasto;
• strumenti aziendali necessari allo svolgimento dell’attività;
• RAL indicativa €30.000-35.000, definita sulla base dell’esperienza professionale, delle competenze possedute e della coerenza del profilo rispetto al ruolo.

CCNL applicato: Terziario, Distribuzione e Servizi - Confcommercio.

La selezione è rivolta a persone di ogni genere, età e background, nel rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione.