Treasury Specialist

MAW; Azzate; Hybrid; EUR 60,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Smart working

Job summary

MAW S.p.A. Divisione Search & Selection, Polo di Milano seleziona una risorsa per il dipartimento amministrativo con focus su tesoreria e controllo della liquidità. Si richiede almeno 5 anni di esperienza, competenza in cash flow forecast, incassi e pagamenti, e ottima conoscenza di ERP e Excel.

Si offre insertazione a tempo indeterminato con possibilità di smart working e sede vicinanze Buguggiate, in ambiente dinamico orientato a PMI industriali o progetti innovativi.

Qualifications

• Almeno 5 anni di esperienza in tesoreria, preferibilmente in PMI industriali o start-up.
• Ottima conoscenza dei processi di pagamento e incasso, home banking e flussi CBI/SEPA.
• Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.

Responsibilities

• Gestione quotidiana della tesoreria: saldi, movimentazioni, liquidità tra conti.
• Gestione di pagamenti: scadenziario fornitori, distinte, bonifici, F24 e stipendi.
• Monitoraggio incassi e crediti, invio solleciti e report su aging e DSO.
• Proiezione della cassa: cash flow forecast a 13 settimane e rolling 12 mesi.
• Reporting finanziario periodico per CEO, CdA e investitori.
• Gestione rapporti con banche: affidamenti, linee di credito, garanzie.
• Riconciliazioni bancarie e controllo correttezza contabile mensile.
• Supporto finanza strategica: dati e proiezioni per operazioni straordinarie.

Skills

Tesoreria

Gestione pagamenti

Forecast cash flow

Reporting finanziario

Cash runway

Controlli interni

ERP

Excel avanzato

Lingua inglese

Tools

ERP

Home banking

Job description

MAW S.p.A. Divisione Search & Selection, Polo di Milano

seleziona per azienda leader nello sviluppo di tecnologie e soluzioni per materiali innovativi un/una

La risorsa inserita all'interno del dipartimento amministrativo avrà le seguenti responsabilità:

• Gestione quotidiana della tesoreria: monitoraggio dei saldi e dei movimenti bancari, posizione di cassa giornaliera e gestione della liquidità tra i conti;
• Pagamenti: gestione dello scadenziario fornitori, pianificazione dei pagamenti in base alle priorità e alla cassa disponibile, predisposizione ed esecuzione di distinte, bonifici, F24 e pagamenti stipendi;
• Incassi e crediti: monitoraggio degli incassi da clienti, solleciti in coordinamento con le funzioni commerciali, reportistica su aging e DSO;
• Proiezione della cassa: costruzione e aggiornamento settimanale del cash flow forecast a 13 settimane e della proiezione rolling a 12 mesi, con evidenza del cash runway e analisi degli scostamenti rispetto al budget;
• Reporting finanziario: predisposizione di report periodici di cassa per CEO, Consiglio di Amministrazione e investitori;
• Rapporti con le banche: gestione operativa delle relazioni con gli istituti di credito, monitoraggio di affidamenti, finanziamenti in essere, piani di ammortamento, garanzie ed eventuali covenant;
• Finanza agevolata e contributi: monitoraggio delle scadenze e dei flussi di cassa legati a finanziamenti agevolati, progetti finanziati (es. programmi UE) e crediti d’imposta, in collaborazione con il team amministrativo;
• Riconciliazioni bancarie e verifica della corretta contabilizzazione dei movimenti finanziari, a supporto della chiusura mensile;
• Controlli e procedure: presidio delle procedure di autorizzazione dei pagamenti, dei poteri di firma e degli accessi ai conti, con proposte di miglioramento dei processi di tesoreria;
• Supporto alla finanza strategica: fornitura di dati, analisi e proiezioni all’advisor di finanza strategica e al CEO nelle operazioni straordinarie (aumenti di capitale, nuova finanza, due diligence);
• Interfaccia con revisori, consulenti e collegio sindacale per le informazioni di natura finanziaria.

Il/La candidato/a ideale ha maturato almeno 5 anni di esperienza in tesoreria preferibilmente in PMI industriali o start-up; Possiede solida esperienza nella costruzione e nell’aggiornamento di cash flow forecast e nell’analisi degli scostamenti; Ha ottima conoscenza dei processi di pagamento e incasso, degli strumenti di home banking e dei flussi CBI/SEPA; Esperienza nella gestione dei rapporti bancari (affidamenti, linee di credito, finanziamenti, garanzie) e, idealmente, di finanza agevolata e contributi pubblici; Esperienza con gestionali ERP; Padronanza di Excel a livello avanzato e buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office; Conoscenza dei principi contabili e dei processi amministrativi (ciclo attivo e passivo, chiusure mensili); Buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata;

Inserimento a tempo indeterminato

Si valutano sia candidature part-time sia full time

Prevista una politica di smart working

Sede di lavoro: vicinanze Buguggiate

L’annuncio è rivolto ad ambo i sessi (D.lgs n. 198/2006) e nel rispetto di quanto disposto dall’art. 10 del D.Lgs n. 276/2003. I candidati sono invitati a leggere l’informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 e art. 14 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati. Aut. Min. Prot. 1131-SG del 29/11/04.