Tesoriere

Adecco Portugal; Empoli; In loco; EUR 30.000 - 35.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Contratto a tempo indeterminato

RAL 30.000€ - 35.000€

Descrizione del lavoro

Adecco Italia spa ricerca una figura di Tesoriere per la gestione ottimale dei flussi finanziari, il monitoraggio della liquidità e la pianificazione del cash flow aziendale, in stretta collaborazione con il Responsabile Amministrativo e l'Amministratore Unico delle società.

La posizione prevede responsabilità di monitoraggio saldi, rapporti con istituti di credito, gestione dei rischi finanziari e predisposizione della reportistica periodica sul fabbisogno finanziario, oltre alla pianificazione

Competenze

• Conoscenza dei mercati finanziari, strumenti creditizi e dinamiche bancarie.
• Excel avanzato con modelli finanziari e macro.
• Esperienza 4–6 anni in tesoreria in contesti strutturati.

Mansioni

• Monitoraggio quotidiano dei saldi di conto corrente e pianificazione del cash flow di breve e lungo termine.
• Rapporti e condizioni con gli Istituti di Credito.
• Monitoraggio dei rischi finanziari (tasso di interesse, cambio, credito).
• Predisposizione di report periodici sul fabbisogno finanziario e riconciliazioni banche.
• Pianificazione finanziaria dell’azienda.

Conoscenze

Conoscenza mercati finanziari

Strumenti creditizi

Dinamiche bancarie

Excel avanzato

Formazione

Laurea in Economia o Finanza (gradita)

Strumenti

Doc Finance/ Doc Finance X

Excel avanzato

Descrizione del lavoro

Adecco Italia spa ricerca, per realtà strutturata attiva nella gestione e nel coordinamento di diverse società, un/una Tesoriere.

La risorsa si occuperà della gestione ottimale dei flussi finanziari, del monitoraggio della liquidità e della pianificazione del cash flow aziendale, lavorando a stretto contatto con il Responsabile Amministrativo e l'Amministratore Unico delle società.

Principali Responsabilità

• Monitoraggio e ottimizzazione quotidiana saldi di conto corrente e pianificazione del cash flow di breve e lungo termine,


• Rapporti con gli Istituti di Credito,


• Monitoraggio dei rischi finanziari (tasso di interesse, cambio, credito),


• Predisposizione della reportistica periodica sul fabbisogno finanziario e riconciliazioni banche,


• Pianificazione Finanziaria.

Requisiti Richiesti

• Gradita ma non necessaria Laurea in Economia, Finanza o affini.


• Esperienza di almeno 4-6 anni di esperienza consolidata nel ruolo di Tesoriere / Treasury Specialist Senior / Responsabile Tesoreria in realtà aziendali strutturate,

Requisiti essenziali:

• Necessaria conoscenza dei mercati finanziari, degli strumenti creditizi e delle dinamiche bancarie.


• Necessaria conoscenza software gestionale Doc Finance/ Doc Finance X.


• Necessaria padronanza di Excel avanzato (modelli finanziari, macro, tabelle pivot).

Offerta:

• Inserimento diretto a tempo indeterminato


• CCNL Commercio – impiegato 2° - 3° livello – RAL 30.000€ -35.000€.


• Sede di lavoro: Empoli (FI)

I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere l’informativa sulla privacy https://www.adecco.it/privacy-policy/informativa-sulla-privacy-dei-dati-dei-candidati