Treasury & Accounting Specialist

Adecco Portugal; Lombardia; On-site; EUR 35,000 - 40,000; Full time

Benefits offered by this job

ticket restaurant Edenred 5€/giorno

Job summary

Adecco Italia, Specializzazione Financial Services, per affermato Studio professionale specializzato in consulenza contabile, fiscale e societaria ricerca un Treasury & Accounting Specialist.

La risorsa, inserita all'interno del team AFC e a diretto riporto del Responsabile AFC, si occuperà della gestione operativa della tesoreria, delle attività contabili correlate e della predisposizione della reportistica finanziaria periodica.

Qualifications

• Laurea in Economia/Finanza/Amministrazione o titolo equivalente.
• Esperienza 3–5 anni in tesoreria, amministrazione e finanza o contabilità, preferibilmente in studi professionali.
• Conoscenza dei principali processi di tesoreria e della contabilità generale.
• Familiarità con strumenti di cash flow forecasting, PFN e reporting finanziario.
• Ottima conoscenza di Excel.
• Gradita conoscenza TeamSystem.

Responsibilities

• Gestione operativa della tesoreria e monitoraggio quotidiano dei flussi bancari.
• Predisposizione e gestione di pagamenti, incassi e riconciliazioni bancarie.
• Gestione rapporti con istituti di credito e monitoraggio condizioni bancarie.
• Gestione scadenziario fornitori e pianificazione dei pagamenti.
• Registrazione movimenti bancari e supporto alla contabilità generale e chiusure periodiche.
• Predisposizione PFN, cash flow forecast e reportistica periodica.
• Analisi degli scostamenti e collaborazione con Controllo di Gestione.
• Supporto a progetti di miglioramento e automazione dei processi di tesoreria.

Skills

Cash flow forecasting

Financial reporting

Excel

TeamSystem

Education

Laurea in Economia/Finanza

Tools

TeamSystem

Job description

Adecco Italia, Specializzazione Financial Services, per affermato Studio professionale specializzato in consulenza contabile, fiscale e societaria ricerca un* Treasury & Accounting Specialist.

La risorsa, inserita all'interno del team AFC e a diretto riporto del Responsabile AFC, si occuperà della gestione operativa della tesoreria, delle attività contabili correlate e della predisposizione della reportistica finanziaria periodica. In particolare, si occuperà di:

• Gestione operativa della tesoreria e monitoraggio quotidiano dei flussi bancari tramite home banking e CBI;
• Predisposizione e gestione dei pagamenti, degli incassi e delle riconciliazioni bancarie;
• Gestione dei rapporti con gli istituti di credito e monitoraggio delle condizioni bancarie;
• Gestione dello scadenziario fornitori e pianificazione dei pagamenti;
• Registrazione dei movimenti bancari e supporto alla contabilità generale e alle chiusure periodiche;
• Gestione contabile di finanziamenti, leasing e commissioni bancarie;
• Predisposizione della Posizione Finanziaria Netta (PFN), del cash flow forecast e della reportistica finanziaria periodica;
• Analisi degli scostamenti e collaborazione con il team di Controllo di Gestione;
• Supporto ai progetti di miglioramento e automazione dei processi di tesoreria.
• Laurea in Economia, Finanza, Amministrazione o titolo equivalente;
• Esperienza di 3-5 anni in ambito tesoreria, amministrazione e finanza o contabilità, preferibilmente presso studi professionali;
• Conoscenza dei principali processi di tesoreria e della contabilità generale;
• Familiarità con strumenti di cash flow forecasting, PFN e reporting finanziario;
• Ottima conoscenza di Excel;
• Gradita conoscenza di TeamSystem.

Completano il profilo precisione, affidabilità, capacità organizzative, approccio analitico, proattività e predisposizione al lavoro in team.

Si propone inserimento con contratto a tempo indeterminato.

Mansione: impiegata/o.

CCNL Studi Professionali, II-III livello, RAL 35-40K + ticket restaurant Edenred 5€/giorno per ogni giorno lavorato in presenza di almeno 5 ore.

Luogo di lavoro: Milano (20121).

I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy. (Regolamento UE n. 2016/679).