Treasury Specialist

MEDSPA Srl; Napoli; On-site; EUR 30,000 - 40,000; Full time

Benefits offered by this job

Fascia retributiva 30-40k RAL

Buoni pasto

Job summary

MEDSPA Srl cerca un Treasury Specialist presso la sede di Napoli per garantire la gestione della liquidità e la riconciliazione delle operazioni di tesoreria. Il candidato collaborerà con i team amministrativi e finanziari per ottimizzare i processi e i flussi di cassa.

Si richiede laurea in economia o finanza ed almeno cinque anni di esperienza. Competenze in strumenti di tesoreria, cash management e Excel sono essenziali; è gradita familiarità con Alyante Teamsystem.

Qualifications

• Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
• Almeno 5 anni di esperienza in tesoreria o finanza aziendale.
• Esperienza in gestione strumenti di cash management e previsioni di liquidità.
• Conoscenza strumenti di tesoreria e piattaforme bancarie.
• Gradita conoscenza di software ERP (Alyante Teamsystem).

Responsibilities

• Riconciliazioni di tesoreria e movimenti di cassa.
• Gestione pagamenti e incassi rispettando scadenze.
• Analisi e ottimizzazione strumenti finanziari e cash pooling.
• Analisi condizioni bancarie e reporting di tesoreria.
• Collaborazione con amministrativo, contabile e finanziario.

Skills

Liquidità

Cash flow forecasting

Analisi finanziaria

Excel

Alyante Teamsystem

Education

Laurea in Economia/Finanza

Tools

DocFinance

Piattaforme bancarie

Excel

ERP Alyante Teamsystem

Job description

Chi siamo

Siamo un gruppo aziendale attivo da oltre dieci anni nel settore cosmetico, con un fatturato annuo di circa 60 milioni di euro, in un’ottica di consolidamento e sviluppo della funzione Tesoreria, ricerchiamo un/una Treasury Specialist da inserire in azienda nella nostra sede di Napoli. La risorsa lavorerà in stretta collaborazione con i due addetti già presenti nel reparto, supportando le operazioni quotidiane e contribuendo al miglioramento della gestione finanziaria aziendale.

Obiettivo del ruolo

Il Treasury Specialist avrà la responsabilità di riconciliare i movimenti di tesoreria, supportare la gestione delle operazioni bancarie e la pianificazione finanziaria, al fine di garantire un’efficace gestione della liquidità del gruppo.

Principali responsabilità

• Riconciliazioni di tesoreria: spunta dei flussi di cassa giornalieri per le aziende del gruppo.
• Gestione dei pagamenti e degli incassi: supervisionare i processi di pagamento ai fornitori e incasso dai clienti, garantendo il rispetto delle scadenze e minimizzando i costi bancari.
• Ottimizzazione degli strumenti finanziari: analizzare e proporre soluzioni per il miglioramento della gestione della tesoreria, inclusa l’implementazione di strumenti digitali per la gestione della liquidità e il cash pooling.
• Analisi delle condizioni bancarie: monitorare i costi e le condizioni applicate dagli istituti di credito, proponendo eventuali azioni di efficientamento.
• Supporto alle attività di reporting: supporto per l’elaborazione di report di tesoreria, incluse analisi dei flussi di cassa, esposizione finanziaria e previsioni di liquidità.
• Collaborazione con le altre funzioni aziendali: lavorare a stretto contatto con il dipartimento amministrativo, contabile e finanziario per garantire una gestione integrata delle risorse finanziarie.

Requisiti richiesti

Formazione ed esperienza

• Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
• Esperienza di almeno cinque anni in un ruolo di tesoreria o finanza aziendale, preferibilmente in contesti strutturati.
• Esperienza nella gestione di strumenti di cash management, previsioni di liquidità

Competenze tecniche

• Conoscenza dei principi di tesoreria, gestione della liquidità e cash flow forecasting.
• Familiarità con strumenti di tesoreria (es. DocFinance) e piattaforme bancarie.
• Buona conoscenza degli strumenti finanziari e delle modalità di finanziamento aziendale (linee di credito, factoring, leasing, cash pooling).
• Capacità di analisi finanziaria e competenze avanzate in Excel e strumenti di report.
• Conoscenza della normativa bancaria e delle best practice in ambito treasury.
• Gradita la conoscenza di software ERP (es. Alyante Teamsystem).

Soft skills

• Precisione e attenzione ai dettagli nella gestione dei flussi di cassa e dei processi finanziari.
• Capacità analitiche e problem-solving, con un approccio proattivo.
• Attitudine al lavoro di squadra, con capacità di collaborare in un contesto dinamico.

Cosa offriamo

• Inserimento in un gruppo strutturato e in crescita, con opportunità di sviluppo professionale.
• Ambiente dinamico e stimolante.
• Fascia retributiva di riferimento (RAL): 30 - 40k
• buoni pasto in base alla presenza

L’offerta di lavoro è rivolta a candidati e candidate di qualsiasi genere, nel rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione previsti dalla normativa vigente. La selezione è aperta a tutte le persone, senza distinzione di genere, età, origine, orientamento, disabilità, stato civile o altre caratteristiche personali non rilevanti ai fini della valutazione professionale.

L’azienda garantisce processi di selezione improntati a criteri di oggettività, trasparenza e valorizzazione delle competenze, promuovendo attivamente un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso della diversità in tutte le sue forme.

Riferimenti normativi: Legge 9 dicembre 1977, n. 903 e D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità);