Analista Di Tesoreria

Intermedia Selection Srl; Monza; In loco; EUR 55.000 - 75.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Intermedia Selection Srl ricerca una figura Finance nel contesto internazionale, per gestire attività di tesoreria e reportistica, con focus su liquidità, banche e pagamenti.

La risorsa collaborerà con lo staff interno per monitorare flussi, previsioni e strumenti derivati, assicurando conformità alle policy e alle scadenze. Sede Milano.

Competenze

• Laurea in Finanza, Economia o discipline affini.
• Esperienza di 3-5 anni in tesoreria, bancario o finanza aziendale.
• Conoscenza dei processi di cash management e strumenti finanziari.
• Familiarità con SAP Treasury e Bloomberg.
• Ottima padronanza di Excel; sviluppo modelli finanziari è un plus.
• Buona conoscenza dell’inglese; preferibile ulteriori lingue.
• Capacità analitiche, precisione e gestione degli stakeholder.
• Esperienza in contesti multinazionali è preferenziale.

Mansioni

• Monitorare quotidianamente le posizioni di cassa e contribuire all’ottimizzazione della liquidità tra le società e giurisdizioni.
• Elaborare previsioni di cassa a breve e medio termine.
• Supportare strutture intercompany e sistemi di cash pooling.
• Eseguire e controllare pagamenti, manuali e automatizzati.
• Gestire rapporti con banche e apertura di nuovi conti.
• Gestire deleghe bancarie e poteri di firma.
• Collaborare su gestione del debito, utilizzi e rimborsi.
• Supportare emissione obbligazioni, garanzie e lettere di credito standby.
• Interfacciarsi con stakeholder interni ed esterni; monitorare rischi FX e tasso di interesse.
• Supportare coperture tramite strumenti derivati e reportistica di tesoreria.

Conoscenze

Cash management

Excel

English language

Stakeholder management

Treasury experience

Formazione

Laurea in Finanza, Economia o discipline affini

Strumenti

SAP Treasury

Bloomberg

Microsoft Excel

Descrizione del lavoro

Per società nostra cliente operante in un contesto internazionale e strutturato, siamo alla ricerca di un/una:

La figura, inserita all’interno della funzione Finance, contribuirà alla gestione delle attività di tesoreria, con particolare riferimento al monitoraggio della liquidità, alla gestione dei rapporti bancari, ai processi di pagamento e alla predisposizione della relativa reportistica.

Principali responsabilità

• Monitorare quotidianamente le posizioni di cassa e contribuire all’ottimizzazione della liquidità tra le diverse società e giurisdizioni del Gruppo;
• Elaborare le previsioni dei flussi di cassa a breve e medio termine;
• Supportare la gestione delle strutture di finanziamento intercompany e dei sistemi di cash pooling;
• Eseguire e controllare i processi di pagamento, sia manuali sia automatizzati;
• Gestire i rapporti operativi con gli istituti bancari e supportare le attività di apertura di nuovi conti;
• Assicurare la corretta gestione delle deleghe bancarie e dei poteri di firma;
• Collaborare alle attività di gestione del debito, inclusi utilizzi, rimborsi e calcolo degli interessi;
• Supportare i processi di emissione di obbligazioni, garanzie e lettere di credito standby, curando la relativa documentazione;
• Interfacciarsi con gli stakeholder interni e con le controparti esterne, quali banche e consulenti legali;
• Monitorare le esposizioni ai rischi di cambio e di tasso di interesse;
• Supportare l’esecuzione e il monitoraggio delle strategie di copertura attraverso strumenti derivati;
• Gestire i sistemi di tesoreria, assicurando l’accuratezza della reportistica relativa alle esposizioni finanziarie;
• Predisporre la reportistica periodica su liquidità, posizione debitoria e andamento dei covenant;
• Garantire il rispetto delle policy di tesoreria e dei controlli interni;
• Supportare le attività di audit e le verifiche interne.

Requisiti richiesti

• Laurea in Finanza, Economia o discipline affini;
• Esperienza di 3-5 anni maturata in ambito tesoreria, bancario o finanza aziendale;
• Solida conoscenza dei processi di cash management e dei principali strumenti finanziari;
• Familiarità con sistemi di gestione della tesoreria, preferibilmente SAP Treasury e Bloomberg;
• Ottima padronanza di Excel; la capacità di sviluppare modelli finanziari costituisce un plus;
• Ottima conoscenza della lingua inglese; la conoscenza di ulteriori lingue rappresenta un requisito preferenziale;
• Approccio analitico, precisione e attenzione ai dettagli;
• Capacità di operare efficacemente sotto pressione e nel rispetto delle scadenze;
• Eccellenti capacità comunicative e di gestione degli stakeholder;
• Costituisce titolo preferenziale l’esperienza maturata all’interno di contesti multinazionali.

Sede di lavoro: Milano