Addetto/a Tesoreria

Tavola SpA; Milano; Ibrido; EUR 32.000 - 35.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Buoni pasto

Smart working

Descrizione del lavoro

Tavola S.p.A. ricerca un Addetto/a Tesoreria per l'ufficio Amministrazione, con responsabilità di gestione operativa della tesoreria e supervisione dei flussi finanziari. Si richiede diploma o laurea in ambito economico e almeno 3 anni di esperienza.

La sede è Milano Sud; la posizione è a tempo indeterminato con inquadramento CCNL Commercio e Terziario in ambito 2° livello, con lavoro ibrido e buoni pasto. Ottime capacità di Excel e familiarità con ERP e home banking completano il profilo.

Competenze

• Diploma in Ragioneria o Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
• Esperienza pregressa di almeno 3 anni in ruoli analoghi.
• Buona conoscenza della contabilità generale e della finanza aziendale.
• Ottima padronanza di Excel.
• Familiarità con sistemi ERP e home banking aziendali.
• Precisione, capacità analitica e orientamento al risultato.

Mansioni

• Gestione quotidiana dei flussi di cassa e dei rapporti con gli istituti bancari.
• Monitoraggio delle disponibilità liquide e delle linee di credito.
• Predisposizione di forecast finanziari e piani di tesoreria.
• Pianificazione ed esecuzione di incassi e pagamenti.
• Registrazione e riconciliazione dei movimenti bancari.
• Predisposizione della reportistica finanziaria periodica.
• Supporto nella gestione delle operazioni di finanziamento e degli affidamenti bancari.
• Collaborazione con le funzioni amministrative per il monitoraggio dei crediti e dei debiti.
• Supporto nella predisposizione del rendiconto finanziario e delle chiusure periodiche.

Conoscenze

Contabilità generale

Finanza aziendale

Analisi dati

Precisione

Formazione

Diploma in Ragioneria o Laurea in Economia/Finanza

Strumenti

Excel

ERP sistemi

Home banking aziendale

Descrizione del lavoro

Tavola S.p.A. è una solida realtà italiana che ama fare bene ciò in cui crede: migliorare la vita di tutti i giorni delle persone, con innovazioni sostenibili.

I nostri prodotti sono frutto delle nostre idee, della nostra cura, dei nostri valori e della nostra visione.

Operiamo nel mercato del largo consumo con marchi leader nel settore personal care, household e automotive.

Siamo alla ricerca di una/a Addetto/a Tesoreria che, all'interno dell'ufficio Amministrazione, si occuperà della gestione operativa della tesoreria aziendale, garantendo il monitoraggio della liquidità e il corretto presidio dei flussi finanziari.

Principali responsabilità

• Gestione quotidiana dei flussi di cassa e dei rapporti con gli istituti bancari;
• Monitoraggio delle disponibilità liquide e delle linee di credito;
• Predisposizione di forecast finanziari e piani di tesoreria;
• Pianificazione ed esecuzione di incassi e pagamenti;
• Registrazione e riconciliazione dei movimenti bancari;
• Predisposizione della reportistica finanziaria periodica;
• Supporto nella gestione delle operazioni di finanziamento e degli affidamenti bancari;
• Collaborazione con le funzioni amministrative per il monitoraggio dei crediti e dei debiti;
• Supporto nella predisposizione del rendiconto finanziario e delle chiusure periodiche.
• Diploma in Ragioneria o Laurea in Economia, Finanza o discipline affini;
• Esperienza pregressa di almeno 3 anni in ruoli analoghi;
• Buona conoscenza della contabilità generale e della finanza aziendale;
• Ottima padronanza di Excel;
• Familiarità con sistemi ERP e home banking aziendali;
• Precisione, capacità analitica e orientamento al risultato.
• Assunzione a tempo indeterminato con inquadramento al 2° livello del CCNL Commercio e Terziario;
• RAL compresa tra € 32.000 e € 35.000, commisurata all'esperienza;
• Buoni pasto del valore di € 10 per ogni giorno lavorato in presenza;
• Modalità di lavoro ibrida, con possibilità di smart working fino a 6 giorni al mese;
• Inserimento in una realtà solida e in continua crescita;
• Ambiente di lavoro collaborativo e orientato al miglioramento continuo.

Sede di lavoro: Milano Sud.

La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi (L. 903/77 e D.Lgs. 198/2006) e a persone di tutte le età e nazionalità ai sensi dei D.Lgs. 215/03 e 216/03.