trésorier opérationnel (h/f/d)

GIF Emploi; La Garenne-Colombes; In loco; EUR 65.000 - 90.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

GIF Emploi recherche pour le compte d’un client un Trésorier Opérationnel (H/F/D). Vous assurez la gestion quotidienne de la trésorerie, sécurisez les flux financiers et améliorez les processus afin de garantir liquidité et fiabilité.

Vous supervisez les positions et suivez encaissements/décaissements, contrôlez les opérations bancaires et participez aux prévisions court terme. Vous travaillez avec TMS, SAP et Kyriba, et produisez les reportings destinés à la direction.

Competenze

• Maîtrise des processus de trésorerie et des prévisions.
• Connaissance des contrôles internes et de la conformité réglementaire.
• Expérience avec les outils de gestion de trésorerie (SAP, Kyriba, TMS).

Mansioni

• Superviser les positions de trésorerie quotidiennes.
• Suivre encaissements et décaissements et rapprocher les opérations bancaires.
• Contrôler et valider les opérations bancaires et les transferts de liquidités.
• Participer à la gestion des prévisions de trésorerie court terme.
• Réaliser les reportings et analyser les indicateurs de performance.
• Assurer le respect des procédures de contrôle interne et des exigences réglementaires.
• Participer à des projets d’automatisation et de digitalisation des processus.

Conoscenze

Trésorerie opérationnelle

Gestion flux financiers

Contrôle interne

Conformité réglementaire

Prévisions trésorerie

Digitalisation

SAP

Kyriba

TMS

Rapprochement bancaire

Strumenti

SAP

Kyriba

TMS

Descrizione del lavoro

GIF 4 recherche pour le compte d'un de ses clients, un Trésorier Opérationnel (H/F/D).

1. Mission principale

Assurer la gestion quotidienne des opérations de trésorerie, la sécurisation des flux financiers et l'amélioration continue des processus de trésorerie afin de garantir la liquidité, la fiabilité des opérations et le respect des procédures de contrôle interne.

2. Activités principales

2.1. Gestion opérationnelle de la trésorerie

• Superviser les positions de trésorerie quotidiennes.
• Assurer le suivi des encaissements et décaissements.
• Contrôler et valider les opérations bancaires.
• Réaliser les équilibrages de comptes et les transferts de liquidités.
• Participer à la gestion des prévisions de trésorerie court terme.

2.2. Gestion des flux financiers

• Garantir la bonne exécution des paiements.
• Assurer le traitement des relevés bancaires et le rapprochement bancaire.
• Suivre les incidents de paiement et proposer des actions correctives.
• Veiller à la disponibilité des fonds nécessaires aux opérations.

2.3. Contrôle et conformité

• Appliquer les procédures de contrôle interne.
• Participer aux contrôles réglementaires et aux audits.
• Identifier les risques opérationnels liés aux flux financiers.
• Assurer la conformité avec les politiques groupe et les exigences réglementaires.

2.4. Amélioration continue des processus

• Analyser les processus existants et identifier les axes d'optimisation.
• Contribuer aux projets de digitalisation et d'automatisation.
• Participer aux évolutions des outils de gestion de trésorerie (TMS, SAP, Kyriba, etc.).
• Produire et suivre les indicateurs de performance de l'activité.

3.5. Reporting

• Élaborer les reportings de trésorerie quotidiens, hebdomadaires et mensuels.
• Fournir les analyses nécessaires aux équipes Finance et Direction.
• Suivre les KPI de performance opérationnelle.

GIF Emploi, société socialement responsable, s'engage au quotidien pour l'emploi des personnes en situation de handicap.