Responsable Trésorerie & Filiales H/F

Stokomanirecrute; Villepinte; Hybrid; EUR 55,000 - 75,000; Full time

Benefits offered by this job

Prime annuelle

RTT

Titre restaurant

CSE

Carte de réductions en magasin

Télétravail possible

Job summary

Stokomanirecrute recherche un Gestionnaire Trésorerie pour piloter la trésorerie quotidienne, optimiser les flux et soutenir les projets d'amélioration continue de la fonction trésorerie.

Vous assurerez les prévisions, le reporting et le suivi des opérations bancaires, tout en gérant les relations avec les partenaires et les financements fournisseurs. Télétravail possible selon accord, poste basé en Île-de-France (Villepinte).

Qualifications

• Expérience confirmée en trésorerie et gestion des liquidités.
• Maîtrise des prévisions et reportings financiers.
• Bonne connaissance des outils bancaires et EBICS.

Responsibilities

• Piloter la trésorerie quotidienne du Groupe et suivre les flux bancaires.
• Établir les prévisions de trésorerie et assurer la disponibilité des liquidités.
• Optimiser les flux et automatiser la fonction trésorerie.
• Réaliser les reportings hebdomadaires et les clôtures mensuelles.
• Gérer les relations bancaires et le financement fournisseurs.

Job description

Prêt(e) à relever de nouveaux défis ? Rejoignez uneentreprise française et dynamique !

Rattaché(e) au Directeur Financement & Trésorerie, vousêtes le garant de la gestion quotidienne de la trésorerie du Groupe. Véritablepartenaire de la Direction Financière, vous assurez la sécurisation des fluxfinanciers, optimisez la gestion des liquidités et contribuez aux projetsd'amélioration continue de la fonction trésorerie.

Dans ce cadre, vous assurez les missions principalessuivantes :

Piloter la trésorerie quotidienne duGroupe :

• Superviser les flux entrants et sortants etassurer le suivi des positions bancaires.
• Établir et analyser les prévisions de trésorerieafin de garantir la disponibilité des liquidités nécessaires au bonfonctionnement du Groupe.
• Organiser les opérations d’équilibrage detrésorerie et de cash pooling entre les différentes entités et comptesbancaires.
• Contrôler les flux d’encaissements et dedécaissements.
• Assurer la gestion et le suivi des cartesaffaires.

Optimiser les flux financiers :

• Identifier les leviers d’optimisation des flux detrésorerie.
• Contribuer à l’automatisation et la digitalisationde la fonction trésorerie.

Reporting et clôtures :

• Produire les reportings hebdomadaires detrésorerie et contribuer à l’analyse des indicateurs financiers.
• Préparer les éléments de reporting liés auxclôtures mensuelles et fiabiliser les données transmises à la Directionfinancière.

Relationsbancaires et outils depaiement :

• Gérer l’ouverture, la modification et le suivi descomptes bancaires.
• Mettre en place et actualiser les habilitations,pouvoirs bancaires et accès nécessaires auprès des partenaires bancaires.
• Assurer le paramétrage et le suivi des échangesbancaires, notamment via EBICS.
• Entretenir les relations avec les partenairesbancaires et les salles de marché dans le cadre des opérations de trésorerie.

Financement fournisseurs et formalitésadministratives :

• Suivre les dispositifs de reverse factoring :contrôler les factures éligibles, coordonner les échanges avec lesfournisseurs, les partenaires financiers et les équipes internes, assurer lesuivi des échéances de paiement et contribuer à l’optimisation du financementdu poste fournisseurs.
• Suivre et gérer les dispositifs de créditdocumentaire / crédocs, lettre de change ; et assurer l’optimisation desencours associés.

Nous vous proposons

• Rémunération négociableselon profil + prime annuelle
• 2 jours de congés payés supplémentaires par an + des RTT
• Une carte titre restaurant, un CSE et une carte de réductions en magasin
• Télétravail possible(selon accord en vigueur)