Trésorier H/F

Expleo Group; Montigny-le-Bretonneux; On-site; EUR 36,000 - 44,000; Full time

Benefits offered by this job

Télétravail interne

RTT

Carte de tickets restaurant

Prévoyance Santé

Prime de cooptation

Job summary

Expleo recherche un Trésorier H/F au sein de l’équipe Finance France, rattachée à l’agence de Montigny-le-Bretonneux, et couvrant plusieurs sites en France. Vous conduirez les opérations de trésorerie quotidiennes, sécuriserez les flux et piloterez le cash via Kyriba, avec le Daily Cash Report et le Weekly Cash Forecast.

Profil BAC+5 en finance ou trésorerie, au moins 5 années d’expérience, maîtrise d’Excel et des outils TMS (Kyriba idéal).

Qualifications

• Issu d'une formation BAC+5 en finance, trésorerie ou école de commerce,
• Vous avez une expérience d'au moins 5 années en entreprise avec une expertise en trésorerie,
• Vous maîtrisez Excel et êtes à l’aise avec les outils de gestion de trésorerie (TMS, idéalement Kyriba),
• Vous faites preuve de rigueur, d’autonomie, de fiabilité et d’un bon sens de l’organisation,
• Vous disposez d’un bon relationnel et êtes à l’aise dans un environnement international,
• Un niveau de français et d’anglais courant est exigé (utilisés quotidiennement).

Responsibilities

• Pilotage des paiements électroniques et gestion du cash via Kyriba, Daily Cash Report et suivis de flux.
• Équilibrage des comptes et respect des contrôles internes (double validation, séparation des tâches).
• Rapprochements bancaires quotidiens et fiabilité des données de trésorerie en lien avec la comptabilité.
• Production et suivi des prévisions de trésorerie (Weekly Cash Forecast) et analyse des écarts.
• Gestion des relations avec les banques et administration des comptes (ouvertures/clôtures, pouvoirs).
• Pilotage des opérations de trésorerie et analyse des conditions bancaires (chang e).
• Contribuer aux audits et à l’amélioration continue des outils de trésorerie (Kyriba).
• Participation à des projets d’optimisation et d’automatisation des outils de trésorerie.

Skills

Trésorerie

Kyriba

Excel avancé

Gestion du cash

Analyse financière

Education

BAC+5 finance

Tools

TMS

Kyriba

Job description

Description du poste

Au sein de l’équipe Finance France, rattaché à l’agence de Montigny-le-Bretonneux, Toulouse, Saint-Priest, Valenciennes ou Vitrolles, vous occuperez le rôle de Trésorier H/F.

Vous êtes responsable du bon fonctionnement des opérations de trésorerie au quotidien, en sécurisant les flux, les paiements et la fiabilité des données dans un environnement international.Vous contribuez également à l’optimisation des processus, au pilotage des prévisions et au respect des contrôles internes, tout en participant activement aux projets et aux démarches d’amélioration continue.

Missions :

• Pilotage des paiements électroniques (SEPA, internationaux, intra-groupe) via Kyriba et gestion quotidienne du cash, incluant le suivi des flux et la production du Daily Cash Report,
• Assurer l’équilibrage des comptes et le respect des contrôles internes (double validation, séparation des tâches),
• Réaliser les rapprochements bancaires quotidiens et garantir la fiabilité des données de trésorerie en lien avec la comptabilité,
• Contribuer à la production et au suivi des prévisions de trésorerie (Weekly Cash Forecast), analyser les écarts et améliorer la qualité des prévisions,
• Gérer les relations avec les partenaires bancaires ainsi que l’administration des comptes (ouvertures, clôtures, pouvoirs et habilitations),
• Piloter les opérations de trésorerie, incluant les opérations de change, l’analyse des conditions bancaires et la gestion des moyens de paiement,
• Appliquer les règles de contrôle interne du Groupe et contribuer à la préparation des audits (traçabilité, documentation, conformité),
• Participer aux projets d’amélioration continue et d’optimisation des outils de trésorerie (Kyriba, automatisation, connexions bancaires).

Profil :

• Issu d'une formation BAC+5 en finance, trésorerie ou école de commerce,
• Vous avez une expérience d'au moins 5 années en entreprise avec une expertise en trésorerie,
• Vous maîtrisez Excel et êtes à l’aise avec les outils de gestion de trésorerie (TMS, idéalement Kyriba),
• Vous faites preuve de rigueur, d’autonomie, de fiabilité et d’un bon sens de l’organisation,
• Vous disposez d’un bon relationnel et êtes à l’aise dans un environnement international,
• Un niveau de français et d’anglais courant est exigé (utilisés quotidiennement).

Rémunération et avantages:

• Politique interne sur le télétravail
• RTT
• Carte de tickets restaurant
• Prévoyance Santé
• Prime de cooptation
• Salaire à partir de 40 000 € brut annuel suivant votre expertise

A bientôt dans nos équipes!

A compétences égales, une attention particulière sera accordée aux candidatures des travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi de l'article L. 5212-2 du code du travail.