Trésorier Opérationnel – Flux & Optimisation

GIF Emploi

La Garenne-Colombes

Sur place

EUR 65 000 - 90 000

Plein temps

Il y a 7 jours

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Résumé du poste

GIF Emploi recherche pour le compte d’un client un Trésorier Opérationnel (H/F/D). Vous assurez la gestion quotidienne de la trésorerie, sécurisez les flux financiers et améliorez les processus afin de garantir liquidité et fiabilité.

Vous supervisez les positions et suivez encaissements/décaissements, contrôlez les opérations bancaires et participez aux prévisions court terme. Vous travaillez avec TMS, SAP et Kyriba, et produisez les reportings destinés à la direction.

Qualifications

Maîtrise des processus de trésorerie et des prévisions.
Connaissance des contrôles internes et de la conformité réglementaire.
Expérience avec les outils de gestion de trésorerie (SAP, Kyriba, TMS).

Responsabilités

Superviser les positions de trésorerie quotidiennes.
Suivre encaissements et décaissements et rapprocher les opérations bancaires.
Contrôler et valider les opérations bancaires et les transferts de liquidités.
Participer à la gestion des prévisions de trésorerie court terme.
Réaliser les reportings et analyser les indicateurs de performance.
Assurer le respect des procédures de contrôle interne et des exigences réglementaires.
Participer à des projets d’automatisation et de digitalisation des processus.