Trésorier Groupe — Expert Trésorerie & Cash Pooling

Talent Sourcing; Poitiers; On-site; EUR 48,000 - 68,000; Full time

Benefits offered by this job

CDI cadre

Rémunération variable

RTT

Participation

Restaurant d'entreprise

Avantages Groupe

Job summary

Talent Sourcing recherche un Trésorier H/F pour rejoindre la Direction Financière et accompagner la gestion quotidienne des flux de trésorerie dans un environnement multi-entités. Vous serez l interlocuteur clé des équipes Finance et des partenaires bancaires et contribuerez à l amélioration des processus.

Vous avez au moins 3 ans d expérience en trésorerie, une maîtrise du TMS et des prévisions de trésorerie. Poste en CDI, cadre, chez un groupe dynamique.

Qualifications

• Formation supérieure en Finance, Trésorerie ou Gestion.
• Au moins 3 années d'expérience en trésorerie, hors alternance.
• Maîtrise des fondamentaux : cash management, équilibrage et prévisions de trésorerie.
• Expérience avec un logiciel de gestion de trésorerie (TMS).

Responsibilities

• Gérer quotidiennement les flux de trésorerie et leur exécution en banque.
• Réaliser les équilibrages de comptes et suivre les positions bancaires.
• Contrôler la réception, l'intégration et la transmission des relevés et flux bancaires.
• Participer à l'administration et au paramétrage du TMS : banques, comptes, utilisateurs et flux.
• Être l interlocuteur privilégié des équipes Finance opérationnelles et des partenaires bancaires.
• Suivre les habilitations, procurations et droits des signataires.
• Suivre les contrats et avenants relatifs à la communication bancaire.
• Participer au suivi du cash pooling et à la remontée pour les clôtures comptables.
• Contribuer à l'élaboration et au suivi des prévisions de trésorerie.
• Analyser les positions de cash et proposer des recommandations.
• Participer à l'amélioration continue des processus, outils et reportings de trésorerie.

Skills

Trésorerie opérationnelle

Cash management

Équilibrage bancaire

Flux bancaires

Prévisions de trésorerie

Cash pooling

TMS

Autonomie

Rigueur

Education

Formation supérieure en Finance/Trésorerie/Gestion

Tools

TMS

Job description

Talent Sourcing recherche un Trésorier H/F pour rejoindre la Direction Financière et accompagner la gestion quotidienne des flux de trésorerie dans un environnement multi-entités. Vous serez l interlocuteur clé des équipes Finance et des partenaires bancaires et contribuerez à l amélioration des processus.

Vous avez au moins 3 ans d expérience en trésorerie, une maîtrise du TMS et des prévisions de trésorerie. Poste en CDI, cadre, chez un groupe dynamique.