Trésorier Junior F/H

CWF; Les Herbiers; On-site; EUR 32,000 - 42,000; Full time

Job summary

CWF recherche un Trésorier Junior pour soutenir le pilotage quotidien de la trésorerie du groupe et sécuriser les flux financiers, dans un contexte international et multi-activités.

Vous contribuerez à l'élaboration des prévisions, au suivi des liquidités et à l'optimisation des opérations bancaires tout en veillant à la fiabilité des projections et à la sécurité des données.

Qualifications

Responsibilities

• Piloter les flux et les soldes de trésorerie et élaborer les prévisions de trésorerie.
• Suivre les encaissements et décaissements et assurer les transferts pour équilibrer les comptes.
• Renforcer les relations bancaires et administrer le parc de cartes affaires.
• Produire les reportings quotidiens et mensuels pour la Direction Financière et analyser les écarts.
• Administrer les modules du logiciel de trésorerie et sécuriser les flux et données financiers.

Job description

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons notre futur(e) :

Trésorier Junior H/F

En lien étroit avec votre manager, vous contribuez au pilotage quotidien de la trésorerie du groupe et à la sécurisation de ses flux financiers. Vous jouez un rôle clé dans le suivi des liquidités, l'optimisation des opérations bancaires et la fiabilité des prévisions, dans un environnement international et multi-activités.

Vos missions au quotidien :

1. Piloter les flux et les soldes de trésorerie

• Élaborer et actualiser les prévisions de trésorerie.
• Assurer le suivi quotidien des encaissements et décaissements sur l'ensemble des comptes bancaires.
• Réaliser les transferts de fonds nécessaires à l'équilibrage des comptes.
• Veiller au bon fonctionnement du Cash Pooling.

2. Gérer les paiements et les encaissements

• Assurer la gestion des paiements par virements et crédits documentaires, en tenant compte des engagements et des conditions tarifaires négociées avec chaque établissement bancaire.
• Suivre et optimiser les moyens de paiement et d'encaissement des différents canaux d'activité : B2B, e-commerce, magasins (retail, outlet).

3. Assurer les relations bancaires

• Être l'interlocuteur des banques du groupe pour les opérations courantes.
• Administrer le parc de cartes affaires (ouverture, suivi et clôture).
• Assurer le suivi des pouvoirs bancaires et des délégations de signature, en veillant à leur mise à jour.
• Suivre les contrats et les outils de communication bancaire (EBICS, Web).

4. Analyser et fiabiliser les reportings

• Produire les reportings quotidiens et mensuels à destination de la Direction Financière : disponibilités, lignes de crédit, couvertures, etc.
• Analyser les écarts entre le réalisé et le prévisionnel afin d'améliorer la fiabilité des projections.
• Cartographier les flux financiers et contribuer à l'optimisation de leur affectation.
• Contrôler la bonne application des conditions bancaires négociées et analyser leur évolution.

5. Contribuer à l'administration des systèmes d'information

• Administrer les différents modules du logiciel de trésorerie.
• Assurer la maintenance des interfaces d'intégration avec l'ERP.
• Veiller à la sécurisation des données et des flux financiers, ainsi qu'à leur intégrité.