Trésorier groupe (H/F)

Talent Sourcing; Poitiers; Sur place; EUR 48 000 - 68 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

CDI cadre

Rémunération variable

RTT

Participation

Restaurant d'entreprise

Avantages Groupe

Résumé du poste

Talent Sourcing recherche un Trésorier H/F pour rejoindre la Direction Financière et accompagner la gestion quotidienne des flux de trésorerie dans un environnement multi-entités. Vous serez l interlocuteur clé des équipes Finance et des partenaires bancaires et contribuerez à l amélioration des processus.

Vous avez au moins 3 ans d expérience en trésorerie, une maîtrise du TMS et des prévisions de trésorerie. Poste en CDI, cadre, chez un groupe dynamique.

Qualifications

• Formation supérieure en Finance, Trésorerie ou Gestion.
• Au moins 3 années d'expérience en trésorerie, hors alternance.
• Maîtrise des fondamentaux : cash management, équilibrage et prévisions de trésorerie.
• Expérience avec un logiciel de gestion de trésorerie (TMS).

Responsabilités

• Gérer quotidiennement les flux de trésorerie et leur exécution en banque.
• Réaliser les équilibrages de comptes et suivre les positions bancaires.
• Contrôler la réception, l'intégration et la transmission des relevés et flux bancaires.
• Participer à l'administration et au paramétrage du TMS : banques, comptes, utilisateurs et flux.
• Être l interlocuteur privilégié des équipes Finance opérationnelles et des partenaires bancaires.
• Suivre les habilitations, procurations et droits des signataires.
• Suivre les contrats et avenants relatifs à la communication bancaire.
• Participer au suivi du cash pooling et à la remontée pour les clôtures comptables.
• Contribuer à l'élaboration et au suivi des prévisions de trésorerie.
• Analyser les positions de cash et proposer des recommandations.
• Participer à l'amélioration continue des processus, outils et reportings de trésorerie.

Connaissances

Trésorerie opérationnelle

Cash management

Équilibrage bancaire

Flux bancaires

Prévisions de trésorerie

Cash pooling

TMS

Autonomie

Rigueur

Formation

Formation supérieure en Finance/Trésorerie/Gestion

Outils

TMS

Description du poste

POSTE / MISSIONS

Notre client est un groupe français reconnu, évoluant dans un environnement structuré et multi-entités.

Présent sur plusieurs activités et territoires, le groupe poursuit sa transformation et renforce ses équipes financières afin d'accompagner ses enjeux de croissance, de pilotage et d'optimisation financière.

Dans le cadre d'un remplacement, nous recherchons un Trésorier H/F afin de rejoindre la Direction Financière et plus particulièrement l'équipe en charge de la trésorerie et des financements.

Vous intégrez une équipe à taille humaine et intervenez sur la gestion quotidienne de la trésorerie dans un environnement structuré, multi-entités et caractérisé par des flux bancaires importants.

Vos missions

Au quotidien, vous intervenez notamment sur les sujets suivants :

• Assurer la gestion quotidienne des flux de trésorerie et leur bonne exécution en banque ;
• Réaliser les équilibrages de comptes et suivre les positions bancaires ;
• Contrôler la réception, l'intégration et la transmission des relevés et flux bancaires ;
• Participer à l'administration et au paramétrage du TMS : banques, comptes, utilisateurs et flux ;
• Être un interlocuteur privilégié des équipes Finance opérationnelles et des différents partenaires bancaires ;
• Assurer le suivi des habilitations, procurations et droits des signataires ;
• Suivre les contrats et avenants relatifs à la communication bancaire ;
• Participer au suivi du cash pooling et à la remontée des éléments nécessaires aux clôtures comptables ;
• Contribuer à l'élaboration et au suivi des prévisions de trésorerie ;
• Analyser les positions de cash, identifier les éventuelles dérives et formuler des recommandations ;
• Participer à l'amélioration continue des processus, outils et reportings de trésorerie.

PROFIL RECHERCHÉ

De formation supérieure en Finance, Trésorerie ou Gestion, vous justifiez d'au moins 3 années d'expérience professionnelle en trésorerie, hors alternance, acquises idéalement au sein d'un groupe structuré ou d'un environnement multi-entités.

Vous maîtrisez les fondamentaux de la trésorerie opérationnelle : cash management, équilibrage bancaire, flux bancaires, prévisions de trésorerie et cash pooling.

Vous avez déjà utilisé un logiciel de gestion de trésorerie (TMS) et êtes à l'aise avec les outils informatiques et les environnements bancaires.

Au-delà des compétences techniques, nous recherchons une personne rigoureuse, fiable et organisée, capable de travailler de manière autonome et d'interagir avec des interlocuteurs variés, aussi bien en interne qu'en externe.

AVANTAGES

• CDI - statut cadre
• Rémunération variable
• RTT
• Participation
• Restaurant d'entreprise
• Avantages Groupe