Responsable trésorerie H/F

Association Française des Trésoriers d'Entreprise; Paris; Hybride; EUR 70 000 - 100 000; Plein temps

Résumé du poste

Association Française des Trésoriers d'Entreprise recherche un(e) responsable trésorerie pour piloter les flux, les prévisions et les positions cash à Paris. Vous animerez les relations bancaires et optimiserez les outils et processus de trésorerie, y compris le TMS Kyriba, le cash pooling et la couverture des risques de change.

Vous serez en charge de structurer les reporting, d'améliorer les procédures et de garantir la sécurité des flux de paiement, tout en collaborant étroitement avec les

Responsabilités

• Piloter la trésorerie et le cash forecasting
• Élaborer et suivre les prévisions de trésorerie à court et moyen terme
• Suivre quotidiennement les positions de cash et les flux bancaires
• Piloter les encaissements et les décaissements
• Optimiser la liquidité du Groupe
• Optimiser le cash management et le besoin en fonds de roulement
• Suivre les délais de paiement clients et fournisseurs
• Mettre en place des indicateurs de suivi du cash et du BFR
• Structurer et déployer un cash pooling Groupe
• Administrer et optimiser les outils & systèmes
• Administrer, optimiser et paramétrer le TMS Kyriba
• Fiabiliser et automatiser les flux de trésorerie
• Améliorer en continu les process et les reportings
• Développer les relations bancaires
• Gérer et animer les relations avec les partenaires bancaires
• Négocier et optimiser les conditions bancaires du Groupe
• Piloter les flux internationaux
• Gérer les flux multi-devises
• Suivre les expositions de change
• Définir et mettre en œuvre des politiques de couverture adaptées si nécessaire
• Contrôler et sécuriser les flux
• Mettre en place des procédures de contrôle interne sur les flux de trésorerie
• Sécuriser les circuits de paiement et de validation
• Contribuer à la maîtrise des risques financiers

Description du poste

Vous vous épanouirez dans ce rôle si vous souhaitez :

• Piloter la trésorerie & le cash forecasting
• Élaborer et suivre les prévisions de trésorerie à court et moyen terme
• Suivre quotidiennement les positions de cash et les flux bancaires
• Piloter les encaissements et les décaissements
• Optimiser la liquidité du Groupe
• Optimiser le cash management & le BFROptimiser le besoin en fonds de roulement
• Suivre les délais de paiement clients et fournisseurs
• Mettre en place des indicateurs de suivi du cash et du BFR
• Structurer et déployer un cash pooling Groupe
• Administrer et optimiser les outils & systèmes
• Administrer, optimiser et paramétrer le TMS Kyriba, actuellement déployé mais restant à optimiser
• Fiabiliser et automatiser les flux de trésorerie
• Améliorer en continu les process et les reportings
• Développer les relations bancaires
• Gérer et animer les relations avec les partenaires bancaires
• Négocier et optimiser les conditions bancaires du Groupe
• Piloter les flux internationaux
• Gérer les flux multi-devises
• Suivre les expositions de change
• Définir et mettre en œuvre des politiques de couverture adaptées si nécessaire
• Contrôler et sécuriser les flux
• Mettre en place des procédures de contrôle interne sur les flux de trésorerie
• Sécuriser les circuits de paiement et de validation
• Contribuer à la maîtrise des risques financiers