Trésorier Groupe F/H

ARMOR-IIMAK; Nantes; On-site; EUR 55,000 - 75,000; Full time

Job summary

Une entreprise internationale recherche un responsable de la trésorerie pour piloter la gestion des flux financiers, optimiser la liquidité et assurer la sécurité des transactions. Le candidat idéal possède une solide expérience en gestion de trésorerie, des compétences analytiques et d'excellentes aptitudes en relations bancaires. Ce poste exige également de participer à l'amélioration continue des processus financiers et de gérer les risques dans un environnement complexe.

Qualifications

• Expérience en gestion de trésorerie dans un contexte international.
• Compétences avérées en analyse financière et gestion des risques.
• Capacité à établir des relations solides avec des partenaires bancaires.

Responsibilities

• Optimiser les positions de cash dans le Groupe.
• Élaborer des reportings et prévisions de trésorerie.
• Gérer les comptes et contrats bancaires.

Skills

Gestion de la trésorerie

Analyse financière

Gestion des risques

Relations bancaires

Education

Diplôme en finance ou comptabilité

Job description

Rattaché au Directeur Financier Groupe, vous êtes garant de la liquidité du Groupe et de la fiabilité des flux financiers. Vous pilotez la trésorerie globale, optimisez les ressources financières et gérez les risques inhérents à un environnement international complexe.

Dans Ce Contexte, Vos Missions Principales Sont

Cash management opérationnel :

• Optimiser les positions de cash des entités du Groupe dans le périmètre défini en France et à l’international
• Assurer les campagnes de paiements en lien avec les services comptables et service paie
• Fiabiliser les flux et les opérations de clôture comptable liées à la trésorerie
• Élaborer les reportings et les prévisions de trésorerie permettant de gérer la liquidité du Groupe
• Contribuer à l’élaboration du budget annuel de Trésorerie
• Gérer les contrats d’affacturage et s’assurer de leur bonne utilisation
• Accompagner et coordonner les responsables administratifs et financiers locaux sur l’ensemble des problématiques de trésorerie

Sécurité Et Outils

• Administrer et garantir le bon fonctionnement des systèmes d’information liés à la trésorerie
• Assurer la sécurité des transactions et prévenir les risques de fraude

Opérations De Marché Et De Placements

• Mettre en place et suivre les opérations de change et de taux
• Participer à la politique de placement du Groupe
• Suivre les frais bancaires, la dette, les intérêts et les encours

Relations Bancaires Et Contractuelles

• Gérer les comptes et contrats bancaires (KYC, ouvertures, fermetures, renouvellements)
• Négocier les conditions bancaires et les contrats de financement avec les établissements financiers
• Maintenir une relation de confiance avec les partenaires bancaires et financiers

Projets Transversaux Et Amélioration Continue

• Assurer le déploiement et l’adaptation fonctionnelle d’outils de gestion de trésorerie
• Conduire des projets d’amélioration des processus Trésorerie et Finance
• Participer aux projets transversaux d’amélioration de la gestion du cash et du BFR
• Accompagner les enjeux stratégiques du Groupe

Management

• Piloter et accompagner au quotidien le trésorier adjoint dans ses tâches