Fund Accountant - Private Equity & Real Estate Funds

Global Market Solutions; Paris; On-site; EUR 45,000 - 65,000; Full time

Job summary

Global Market Solutions recherche un Fund Accountant sur fonds non cotés pour rejoindre son équipe à Paris. Vous assurerez la comptabilisation, la valorisation et le suivi des portefeuilles, en lien avec les gestionnaires et le middle-office.

Vous gérez les arrêtés, les clôtures et les états financiers destinés aux commissaires aux comptes et dépositaire. Profil BAC +5 en comptabilité et expérience en fonds non cotés exigés; anglais opérationnel et capacité à travailler de façon réactive et

Qualifications

• BAC +5 en comptabilité.
• Première expérience en Comptable, Expert-Comptable ou auditeur de fonds non côtés.
• Anglais opérationnel.
• Réactivité, autonomie et polyvalence.

Responsibilities

• Préparer les arrêtés comptables.
• Mettre en place un calendrier de valorisation avec les clients.
• Effectuer les relances nécessaires.
• Gérer la comptabilité d’un portefeuille PE/RE/Dette.
• Enregistrer les mouvements titres et cash.
• Appliquer les OST sur les titres en portefeuille.
• Créer des valeurs non réglementées (Immeuble, Titre de participations).
• Rapprocher les positions et justifier les suspens avec le conservateur et le gestionnaire du passif.
• Calculer et enregistrer les frais de gestion fixes.
• Contrôler la valeur liquidative des portefeuilles.
• Justifier les cours utilisés pour la valorisation.
• Préparer les dossiers d’arrêtés et de clôture pour les CAC et dépositaire.
• Établir les KPI.
• Établir les états financiers et annexes comptables de fin d’exercice et les transmettre aux CAC.
• Assurer la relation avec les Gérants, Middle-Office et Support client.

Skills

Anglais opérationnel

Rigueur et autonomie

Education

BAC +5 en comptabilité

Job description

Global Market Solutions recherche un Fund Accountant sur fonds non cotés pour rejoindre son équipe à Paris. Vous assurerez la comptabilisation, la valorisation et le suivi des portefeuilles, en lien avec les gestionnaires et le middle-office.

Vous gérez les arrêtés, les clôtures et les états financiers destinés aux commissaires aux comptes et dépositaire. Profil BAC +5 en comptabilité et expérience en fonds non cotés exigés; anglais opérationnel et capacité à travailler de façon réactive et