Fund Accountant Private Equity / Real Estate / Private Debt

Huxley; Paris; On-site; EUR 80,000 - 110,000; Full time

Job summary

Huxley recherche à Paris des consultants expérimentés en comptabilité de fonds non cotés pour accompagner l'administration de fonds Private Equity, Real Estate et Private Debt.

Vous préparerez les arrêtés comptables, coordonnerez les valorisations, et assurerez les rapprochements avec les dépositaires et les cabinets d'audit.

Profil: 6–10 ans d'expérience, expérience chez administrateur/dépositaire/société de gestion ou Big4, maîtrise des véhicules et anglais professionnel.

Qualifications

• 6 à 10 ans d'expérience minimum en comptabilité de fonds non cotés.
• Expérience acquise chez un administrateur de fonds, un dépositaire, une société de gestion ou un cabinet d'audit Big4.
• Maîtrise des véhicules : FCPR, FPCI, SLP, OPCI, SCPI, Fonds de dette.
• Capacité à intervenir sur un rôle de Manager / Senior Manager avec autonomie.
• Anglais professionnel et français courant.

Responsibilities

• Préparer et coordonner les arrêtés comptables ainsi que les calendriers de valorisation.
• Comptabiliser les opérations sur titres, mouvements de trésorerie et frais de gestion.
• Assurer les rapprochements avec les dépositaires et conservateurs.
• Analyser et résoudre les suspens comptables.
• Contrôler les valeurs liquidatives et la cohérence des valorisations.
• Participer aux clôtures annuelles et à la production des états financiers.
• Préparer les dossiers destinés aux commissaires aux comptes et au dépositaire.
• Piloter les indicateurs d'activité et échanger avec les gérants, le Middle Office et les équipes support.

Skills

Expérience fonds non cotés

Manager / Senior Manager

Français courant

Anglais professionnel

Coordination

Contrôle

Analyse

Tools

eFront

Investran

Allvue

Yardi

Job description

Fund Accountant Private Equity / Real Estate / Private Debt

Paris
Démarrage : ASAP
Mission longue durée

Dans le cadre d'un projet stratégique au sein d'une grande banque française, nous recherchons 3 consultants expérimentés en comptabilité de fonds non cotés pour accompagner l'activité d'administration de fonds Private Equity, Real Estate et Private Debt.

Vos missions

• Préparer et coordonner les arrêtés comptables ainsi que les calendriers de valorisation
• Comptabiliser les opérations sur titres, mouvements de trésorerie et frais de gestion
• Assurer les rapprochements avec les dépositaires et conservateurs
• Analyser et résoudre les suspens comptables
• Contrôler les valeurs liquidatives et la cohérence des valorisations
• Participer aux clôtures annuelles et à la production des états financiers
• Préparer les dossiers destinés aux commissaires aux comptes et au dépositaire
• Piloter les indicateurs d'activité et assurer les échanges avec les gérants, le Middle Office et les équipes support

Profil recherché

6 à 10 ans d'expérience minimum

Au moins 4 ans d'expérience en comptabilité de fonds non cotés

Expérience acquise chez un administrateur de fonds, un dépositaire, une société de gestion ou un cabinet d'audit Big4

Solide maîtrise des véhicules :

• FCPR
• FPCI
• SLP
• OPCI
• SCPI
• Fonds de dette

Capacité à intervenir sur un rôle de Manager / Senior Manager avec une forte autonomie

Expertise reconnue sur les volets :

• Coordination
• Contrôle
• Analyse

Français courant et anglais professionnel

Atouts appréciés

Maîtrise d'eFront, Investran, Allvue ou Yardi

Connaissance du Carried Interest et des mécanismes de Waterfall

Valorisation selon les normes IPEV

Connaissance des fonds luxembourgeois (RAIF, SCSp)

Expertise approfondie sur l'une ou plusieurs des classes d'actifs suivantes :

• Private Equity
• Immobilier
• Dette privée