Senior Fund Accountant - PE, Real Estate & Private Debt

SThree; Paris; On-site; EUR 70,000 - 100,000; Full time

Job summary

SThree recherche pour le compte d'une grande banque française des consultants expérimentés en comptabilité de fonds non cotés, couvrant Private Equity, Real Estate et Private Debt. Le poste implique une forte autonomie et une interaction avec les gérants et le Middle Office.

Expérience demandée: 6–10 années, au moins 4 ans en comptabilité de fonds non cotés, avec une connaissance des véhicules financiers tels que FCPR, FPCI, SLP, OPCI, SCPI et dette privée.

Qualifications

• 6 à 10 ans d'expérience minimum dans la comptabilité de fonds non cotés.

Responsibilities

• Préparer et coordonner les arrêtés comptables et les calendriers de valorisation.
• Comptabiliser les opérations sur titres, mouvements de trésorerie et frais de gestion.
• Rapprocher les données avec les dépositaires et conservateurs.
• Analyser et résoudre les suspens comptables.
• Contrôler les valeurs liquidatives et les valorisations.
• Participer aux clôtures annuelles et produire les états financiers.
• Préparer les dossiers destinés aux commissaires aux comptes et au dépositaire.
• Piloter les indicateurs d'activité et échanger avec les gérants, le Middle Office et les équipes support.

Skills

Coordination

Contrôle

Analyse

Manager / Senior Manager

Tools

eFront

Investran

Allvue

Yardi

Job description

SThree recherche pour le compte d'une grande banque française des consultants expérimentés en comptabilité de fonds non cotés, couvrant Private Equity, Real Estate et Private Debt. Le poste implique une forte autonomie et une interaction avec les gérants et le Middle Office.

Expérience demandée: 6–10 années, au moins 4 ans en comptabilité de fonds non cotés, avec une connaissance des véhicules financiers tels que FCPR, FPCI, SLP, OPCI, SCPI et dette privée.