Manager/Expert – Comptabilité de Fonds Non Cotés

SThree; Paris; On-site; EUR 90,000 - 130,000; Full time

Job summary

Free-Work recherche trois consultants expérimentés en comptabilité de fonds non cotés basé à Paris pour accompagner une grande banque française.

Les missions portent sur la production, le contrôle et l'analyse comptable des fonds (Private Equity, Real Estate, Private Debt) avec une posture de Manager ou Senior Manager. Vous travaillerez au sein de l'équipe d'administration de fonds, avec des interlocuteurs variés et des délais stricts.

Qualifications

• 6 à 10 ans d'expérience en comptabilité de fonds non cotés, y compris gestion et reporting
• Expérience au sein d'administrateur de fonds, dépositaire ou société de gestion spécialisée
• Maîtrise des véhicules d'investissement (FCPR, FPCI, SLP, OPCI, SCPI, dette privée) et connaissance des RAIF/SCSp est un atout
• Posture de Manager ou Senior Manager et capacité à coordonner, contrôler et analyser

Responsibilities

• Préparer et piloter les arrêtés et calendriers de valorisation avec les clients.
• Comptabiliser et contrôler les mouvements de titres et de trésorerie des portefeuilles.
• Rapprocher les soldes avec le conservateur et le teneur de passif; résoudre les suspens.
• Contrôler la valorisation et vérifier les cours et les données utilisées.
• Préparer les dossiers et états financiers destinés aux commissaires aux comptes et au dépositaire.
• Piloter et coordonner les travaux avec les gérants, Middle Office et support client.

Skills

Gestion fonds non cotés

Coordination

Contrôle et analyse

Anglais professionnel

Français courant

KPI/suivi

Rapprochements et clôtures

Tools

eFront

Investran

Allvue

Yardi

Job description

Free-Work recherche trois consultants expérimentés en comptabilité de fonds non cotés basé à Paris pour accompagner une grande banque française.

Les missions portent sur la production, le contrôle et l'analyse comptable des fonds (Private Equity, Real Estate, Private Debt) avec une posture de Manager ou Senior Manager. Vous travaillerez au sein de l'équipe d'administration de fonds, avec des interlocuteurs variés et des délais stricts.