Comptable Private Equity Real Estate H/F

Crédit Agricole Group; Montrouge; Sur place; EUR 45 000 - 65 000; Plein temps

Résumé du poste

Crédit Agricole Group, Montrouge, recherche un professionnel expérimenté en administration et valorisation de fonds pour un poste complet orienté relation clients et gestion de portefeuilles sur des fonds Private Equity, Real Estate, Dette Privée et Titrisations.

Intégré au service comptabilité et valorisation de fonds PERES, vous assurez l’enregistrement des transactions, la production des valeurs liquidatives et le suivi des dossiers auprès des gérants et dépositaires.

Qualifications

• Expérience en administration de fonds et valorisation.
• Capacité à gérer des portefeuilles et produire des informations comptables.
• Connaissance des exigences réglementaires et des acteurs du fonds.

Responsabilités

• Gérer les portefeuilles de fonds et l’enregistrement des transactions.
• Calculer et fournir les valeurs liquidatives avec exactitude.
• Suivre les transactions, souscriptions et règlements.
• Produire rapports annuels et déclarations Banque de France.

Connaissances

Expérience administration de fonds

Comptabilité de fonds

Relation clients

Description du poste

Vous disposez d’une expérience sur les métiers de l’administration de fonds, notamment en comptabilité de fonds, et souhaitez valoriser vos compétences dans un poste complet recouvrant la relation clients et la gestion de portefeuilles sur les fonds de Private Equity, de Real Estate, de Dette Privée ou de Titrisation.

Votre équipe
Vous intégrez le service de comptabilité et valorisation de fonds de la Ligne Métier Private Equity Real Estate Solutions (PERES) qui vous accompagnera dans votre intégration.
Le service assure les prestations de valorisation des fonds et d’administration comptable auprès des gestionnaires de fonds et sociétés de gestion. Elle couvre, via 4 équipes spécialisées , d’une part les classes d’actif Private Equity et Infrastructure (fonds de type FCPR / FCPI), et d’autre part de Real Estate (fonds de type OPCI et OPPCI), de Dette Privée / Titrisation (fonds de type OFS et FCT).

Vos missions

Interlocuteur direct de vos clients, vous assurez la gestion de vos portefeuilles de fonds sur l’ensemble des opérations de valorisation, de l’enregistrement des transactions à l’information comptable des dépositaires et commissaires aux comptes.

En relation de proximité avec les gérants de fonds et dépositaires, en répondant à leurs besoins spécifiques, dans le cadre réglementaire :

• Vous formalisez les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation…) et proposez des solutions correctives en cas d’anomalies détectées
• Vous calculez et mettez à disposition les valeurs liquidatives pour validation, en vous assurant de l’exactitude et de la cohérence des données
• Vous suivez vos portefeuilles en terme de transactions, opérations sur titres, opérations de souscription et rachat, analyse des règlements de fonds, participation à la modélisation deswaterfalls, revue de la documentation juridique, suivi des instruments financiers
• Vous produisez les rapports annuels, les rapports périodiques et les déclarations Banque de France, les informations comptables et les dossiers nécessaires aux gérants de portefeuilles, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes.

Le titre de poste dans le référentiel interne est Accountant.