Fund Accountant PERE / Debts

Taleo Consulting

Paris

Sur place

EUR 50 000 - 70 000

Plein temps

14 jours+

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Résumé du poste

Une entreprise de conseil en management recherche un Fund Accountant spécialisé en Private Capital pour gérer la comptabilité et la valorisation de fonds d’investissement. Le candidat idéal aura une solide expérience en Private Equity, Real Estate et Private Debt, ainsi qu'une maîtrise des arrêtés comptables. Ce poste est un CDD d'un an basé à Paris, avec un potentiel de renouvellement.

Qualifications

Expérience avérée en comptabilité de fonds d’investissement non cotés.
Maîtrise complète des arrêtés comptables et de la valorisation.
Bonne connaissance des normes comptables applicables aux fonds non cotés.

Responsabilités

Préparation des arrêtés et gestion comptable d’un portefeuille PE/RE/Dette.
Contrôle de la valeur liquidative et établissement des états financiers.
Relation avec les différents interlocuteurs et réponse rapide aux demandes managériales.

Connaissances

Autonomie

Rigueur

Gestion de portefeuille

Connaissance des normes comptables

Formation

Diplôme en comptabilité ou finance

Description du poste

Taleo Consulting est un groupe de conseil en management présent à Luxembourg, Paris, Bruxelles, Amsterdam, Genève, Barcelone, Singapour et Lisbonne.

Nos valeurs sont : Famille, Fun et Excellence et font partie intégrante de l’ADN de Taleo.

Nous comptons aujourd'hui plus de 400 employés à travers nos 8 bureaux internationaux !

Notre expertise financière permet d’apporter à nos clients les meilleures pratiques, des solutions sur mesure et innovantes. Nous intervenons auprès des banques, des assets managers et des assurances.

Votre rôle

Nous recherchons un Fund Accountant spécialisé en Private Capital pour accompagner notre client dans la gestion comptable et la valorisation de fonds d’investissement.

Le poste est à pourvoir ASAP, et est située à Paris. Ce poste est exclusivement ouvert dans le cadre d’un contrat CDD de 1 an, avec une date de fin de contrat au 08/05/2026 (Contrat potentiellement renouvelable).

Notre client souhaite une prestation d'accompagnement dans le cadre de la comptabilité de fonds non-côtés sur des fonds Private equity, Real Estate et Private Debt.

Responsabilités :

Préparation des arrêtés :

Veille et mise en place un calendrier de valorisation avec les clients dont elle a la charge
Relances nécessaires permettant d'être en mesure de délivrer le service dans de bonnes conditions et avec le niveau de qualité optimal
Mise en place d'un processus d'escalade en cas d'information manquante

Gestion comptable d’un portefeuille PE/RE/Dette :

Enregistrement de tous les mouvements titres et cash correcte application des OST annoncées sur les titres en portefeuille en date effective
Création de valeurs non réglementées (Immeuble, Titre de participations)
Rapprochement des positions, traiterment et justification des suspens avec le conservateur et le gestionnaire du passif : cash, titres, parts, futures, options, produits OTC…
Calcul et l’enregistrement des frais de gestion manuels fixes
Contrôle de la valeur liquidative pour tous les portefeuilles dont il a la charge
Maintien de la justification des cours utilisés pour la valorisation
Préparation des dossiers d’arrêtés et de clôture pour les commissaires aux comptes- dépositaire
Alimentation au fil de l'eau les éléments pour établir les KPI
Etablissement des états financiers et annexes comptables de fin d’exercice et les fournir aux commissaires aux comptes.
Relation avec les différents interlocuteurs : gérants, Middle-Office, support client etc
Réponse rapide aux demandes managériales
Expérience avérée en comptabilité de fonds d’investissement non cotés (Private Equity, Real Estate, Private Debt)
Maîtrise complète des arrêtés comptables, de la valorisation et de l’établissement des états financiers
Expérience confirmée en gestion d’un portefeuille PE/RE/Dette, incluant les OST, rapprochements cash/titres, et calculs de frais
Bonne connaissance des normes comptables applicables aux fonds non cotés
Aisance dans la relation avec les CAC, les gérants, les middle-office et autres parties prenantes
Parfaite autonomie, rigueur et sens des priorités