Fund Accountant

Global Market Solutions; Paris; On-site; EUR 45,000 - 65,000; Full time

Job summary

Global Market Solutions recherche un Fund Accountant sur fonds non cotés pour rejoindre son équipe à Paris. Vous assurerez la comptabilisation, la valorisation et le suivi des portefeuilles, en lien avec les gestionnaires et le middle-office.

Vous gérez les arrêtés, les clôtures et les états financiers destinés aux commissaires aux comptes et dépositaire. Profil BAC +5 en comptabilité et expérience en fonds non cotés exigés; anglais opérationnel et capacité à travailler de façon réactive et

Qualifications

• BAC +5 en comptabilité.
• Première expérience en Comptable, Expert-Comptable ou auditeur de fonds non côtés.
• Anglais opérationnel.
• Réactivité, autonomie et polyvalence.

Responsibilities

• Préparer les arrêtés comptables.
• Mettre en place un calendrier de valorisation avec les clients.
• Effectuer les relances nécessaires.
• Gérer la comptabilité d’un portefeuille PE/RE/Dette.
• Enregistrer les mouvements titres et cash.
• Appliquer les OST sur les titres en portefeuille.
• Créer des valeurs non réglementées (Immeuble, Titre de participations).
• Rapprocher les positions et justifier les suspens avec le conservateur et le gestionnaire du passif.
• Calculer et enregistrer les frais de gestion fixes.
• Contrôler la valeur liquidative des portefeuilles.
• Justifier les cours utilisés pour la valorisation.
• Préparer les dossiers d’arrêtés et de clôture pour les CAC et dépositaire.
• Établir les KPI.
• Établir les états financiers et annexes comptables de fin d’exercice et les transmettre aux CAC.
• Assurer la relation avec les Gérants, Middle-Office et Support client.

Skills

Anglais opérationnel

Rigueur et autonomie

Education

BAC +5 en comptabilité

Job description

Nous recherchons pour notre client grands compte, un(e) Fund Accountant sur fonds non cotés. Vous serez au sein de l'entité des fonds non cotés de notre client, qui fournit des services administratifs pour des fonds non cotés de société de gestion de fonds.

Votre mission

consistera à :

• Garantir la préparation des arrêtés ;
• Veiller et mettre en place un calendrier de valorisation avec les clients ;
• Procéder aux relances nécessaires ;
• Garantir la gestion comptable d’un portefeuille PE/RE/Dette ;
• Garantir l’enregistrement de tous les mouvements titres et cash ;
• Garantir la correcte application des OST annoncées sur les titres en portefeuille en date effective ;
• Garantir la création de valeurs non réglementées (Immeuble, Titre de participations) ;
• Garantir le rapprochement des positions, traiter et justifier les suspens avec le conservateur et le gestionnaire du passif : cash, titres, parts, futures, options, produits OTC… ;
• Assurer le calcul et l’enregistrement des frais de gestion manuels fixes ;
• Contrôler la valeur liquidative pour tous les portefeuilles ;
• S’assurer de la justification des cours utilisés pour la valorisation ;
• Préparer les dossiers d’arrêtés et de clôture pour les commissaires aux comptes- dépositaire ;
• Etablir les KPI ;
• Etablir les états financiers et annexes comptables de fin d’exercice et les fournir aux commissaires aux comptes ;
• Assurer la relation avec les différents interlocuteurs : Gérants, Middle-Office, Support client.

Votre profil

:

• Vous avez un BAC +5 en comptabilité ;
• Vous avez une première expérience en tant que Comptable, Expert-Comptable ou auditeur de fonds non côtés réussie ;
• Vous avez un anglais opérationnel ;
• Vous êtes une personne réactive, autonome et polyvalente et surtout motivée.

Global Market Solutions est un cabinet de Conseil et de Services informatiques qui intervient exclusivement auprès de clients Grands Comptes des secteurs de la Finance de Marché et Risk management tels que Société Générale, Natixis, BNP Paribas, Crédit Agricole mais aussi BPI France ou encore Oddo BHF et Commerzbank.

Implanté dans 2 pays (France, Allemagne), nous proposons à nos clients des prestations de services métier et IT en finance de marché pour les accompagner au mieux dans la réussite de leurs projets.

Notre ambition est de proposer à nos clients les meilleurs profils par rapport à leurs besoins. En rejoignant notre cabinet, vous intégrez un cabinet à taille humaine qui forme ses consultants au sein d'Académies encadrées par nos consultants seniors managers.

Dans le cadre de notre politique Diversité et Inclusion, tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. GMS s'engage en garantissant l'égalité des chances.