Fund Accountant Private Equity / Real Estate / Private Debt (IT) / Freelance

SThree; Paris; Sur place; EUR 70 000 - 100 000; Plein temps

Résumé du poste

SThree recherche pour le compte d'une grande banque française des consultants expérimentés en comptabilité de fonds non cotés, couvrant Private Equity, Real Estate et Private Debt. Le poste implique une forte autonomie et une interaction avec les gérants et le Middle Office.

Expérience demandée: 6–10 années, au moins 4 ans en comptabilité de fonds non cotés, avec une connaissance des véhicules financiers tels que FCPR, FPCI, SLP, OPCI, SCPI et dette privée.

Qualifications

• 6 à 10 ans d'expérience minimum dans la comptabilité de fonds non cotés.

Responsabilités

• Préparer et coordonner les arrêtés comptables et les calendriers de valorisation.
• Comptabiliser les opérations sur titres, mouvements de trésorerie et frais de gestion.
• Rapprocher les données avec les dépositaires et conservateurs.
• Analyser et résoudre les suspens comptables.
• Contrôler les valeurs liquidatives et les valorisations.
• Participer aux clôtures annuelles et produire les états financiers.
• Préparer les dossiers destinés aux commissaires aux comptes et au dépositaire.
• Piloter les indicateurs d'activité et échanger avec les gérants, le Middle Office et les équipes support.

Connaissances

Coordination

Contrôle

Analyse

Manager / Senior Manager

Outils

eFront

Investran

Allvue

Yardi

Description du poste

Fund Accountant Private Equity / Real Estate / Private Debt

Paris
Démarrage : ASAP
Mission longue durée

Dans le cadre d'un projet stratégique au sein d'une grande banque française, nous recherchons 3 consultants expérimentés en comptabilité de fonds non cotés pour accompagner l'activité d'administration de fonds Private Equity, Real Estate et Private Debt.

Vos missions

• Préparer et coordonner les arrêtés comptables ainsi que les calendriers de valorisation
• Comptabiliser les opérations sur titres, mouvements de trésorerie et frais de gestion
• Assurer les rapprochements avec les dépositaires et conservateurs
• Analyser et résoudre les suspens comptables
• Contrôler les valeurs liquidatives et la cohérence des valorisations
• Participer aux clôtures annuelles et à la production des états financiers
• Préparer les dossiers destinés aux commissaires aux comptes et au dépositaire
• Piloter les indicateurs d'activité et assurer les échanges avec les gérants, le Middle Office et les équipes support

Profil recherché

6 à 10 ans d'expérience minimum

Au moins 4 ans d'expérience en comptabilité de fonds non cotés

Expérience acquise chez un administrateur de fonds, un dépositaire, une société de gestion ou un cabinet d'audit Big4

Solide maîtrise des véhicules :

• FCPR
• FPCI
• SLP
• OPCI
• SCPI
• Fonds de dette

Capacité à intervenir sur un rôle de Manager / Senior Manager avec une forte autonomie

Expertise reconnue sur les volets :

• Coordination
• Contrôle
• Analyse

Français courant et anglais professionnel

Atouts appréciés

Maîtrise d'eFront, Investran, Allvue ou Yardi

Connaissance du Carried Interest et des mécanismes de Waterfall

Valorisation selon les normes IPEV

Connaissance des fonds luxembourgeois (RAIF, SCSp)

Expertise approfondie sur l'une ou plusieurs des classes d'actifs suivantes :

• Private Equity
• Immobilier
• Dette privée