Comptabilité Fonds Non Cotés Senior / Manager (IT) / Freelance

Free-Work; Paris; Sur place; EUR 90 000 - 130 000; Plein temps

Résumé du poste

Free-Work recherche un Comptable Fonds Non Cotés Senior / Manager pour Paris. Mission longue durée en environnement Private Equity, Real Estate et Private Debt. Expérience 6–10 ans, rôle managérial avec autonomie et collaboration étroite avec Middle Office et gérants.

Les candidats devront maîtriser les mécanismes de valorisation, les clôtures annuelles et les normes IPEV, et posséder de solides connaissances des véhicules luxembourgeois (RAIF, SCSp).

Qualifications

• 6 à 10 ans d'expérience minimum.
• Au moins 4 ans d'expérience en comptabilité de fonds non cotés.
• Expérience acquise chez un adminstrateur de fonds, un dépositaire, une société de gestion ou un cabinet d'audit Big4.
• Maîtrise des véhicules : FCPR, FPCI, SLP, OPCI, SCPI, Fonds de dette.
• Capacité à intervenir sur un rôle de Manager / Senior Manager avec une forte autonomie.
• Français courant et anglais professionnel.

Responsabilités

• Préparer et coordonner les arrêtés comptables ainsi que les calendriers de valorisation.
• Comptabiliser les opérations sur titres, mouvements de trésorerie et frais de gestion.
• Assurer les rapprochements avec les dépositaires et conservateurs.
• Analyser et résoudre les suspens comptables.
• Contrôler les valeurs liquidatives et la cohérence des valorisations.
• Participer aux clôtures annuelles et à la production des états financiers.
• Préparer les dossiers destinés aux commissaires aux comptes et au dépositaire.
• Piloter les indicateurs d'activité et assurer les échanges avec les gérants, le Middle Office et les équipes support.

Connaissances

Coordination

Contrôle

Analyse

Outils

eFront

Investran

Allvue

Yardi

Description du poste

Comptable Fonds Non Cotés Senior / Manager (Private Equity, Real Estate, Private Debt)

Paris
Démarrage : ASAP
Mission longue durée

Dans le cadre d'un projet stratégique au sein d'une grande banque française, nous recherchons 3 consultants expérimentés en comptabilité de fonds non cotés pour accompagner l'activité d'administration de fonds Private Equity, Real Estate et Private Debt.

Vos missions

• Préparer et coordonner les arrêtés comptables ainsi que les calendriers de valorisation
• Comptabiliser les opérations sur titres, mouvements de trésorerie et frais de gestion
• Assurer les rapprochements avec les dépositaires et conservateurs
• Analyser et résoudre les suspens comptables
• Contrôler les valeurs liquidatives et la cohérence des valorisations
• Participer aux clôtures annuelles et à la production des états financiers
• Préparer les dossiers destinés aux commissaires aux comptes et au dépositaire
• Piloter les indicateurs d'activité et assurer les échanges avec les gérants, le Middle Office et les équipes support

Profil recherché

6 à 10 ans d'expérience minimum

Au moins 4 ans d'expérience en comptabilité de fonds non cotés

Expérience acquise chez un administrateur de fonds, un dépositaire, une société de gestion ou un cabinet d'audit Big4

Solide maîtrise des véhicules :

• FCPR
• FPCI
• SLP
• OPCI
• SCPI
• Fonds de dette

Capacité à intervenir sur un rôle de Manager / Senior Manager avec une forte autonomie

Expertise reconnue sur les volets :

• Coordination
• Contrôle
• Analyse

Français courant et anglais professionnel

Atouts appréciés

Maîtrise d'eFront, Investran, Allvue ou Yardi

Connaissance du Carried Interest et des mécanismes de Waterfall

Valorisation selon les normes IPEV

Connaissance des fonds luxembourgeois (RAIF, SCSp)

Expertise approfondie sur l'une ou plusieurs des classes d'actifs suivantes :

• Private Equity
• Immobilier
• Dette privée