Comptable Private Equity - Reporting & Gestion de Fonds

fortil; Paris; Sur place; EUR 45 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

fortil recherche un·e Comptable Private Equity pour intervenir au cœur de la gestion comptable et administrative des fonds et véhicules d’investissement. Rattaché·e à la direction financière, vous assurerez les enregistrements, les clôtures et les reportings investisseurs.

Vous avez un Bac+2 à Bac+5 et une expérience en private equity ou asset management; la maîtrise d’Excel et des ERP comptables est indispensable. Anglais professionnel apprécié et travail en équipe sont attendus.

Qualifications

• Diplôme en comptabilité/finance et expérience en comptabilité de fonds, idéalement private equity ou asset management.
• Maîtrise des règles comptables françaises et IFRS, et des gestions de fonds d’investissement.
• Excellente maîtrise d’Excel et capacité à travailler avec des ERP comptables.

Responsabilités

• Tenue comptable des fonds et des entités d’investissement (enregistrements, lettrage, rapprochements).
• Établir les clôtures mensuelles, trimestrielles et annuelles conformes aux normes.
• Préparer les états financiers, reportings investisseurs et tableaux de bord PE.
• Suivre la fiscalité des structures et les appels de fonds et distributions.
• Participer aux audits externes et améliorer les procédures et contrôles internes.

Connaissances

Comptabilité financière

Rigueur

Analyse financière

Anglais professionnel

Formation

Bac+2 à Bac+5 en comptabilité/finance (DCG, DSCG, Master CCA)

Outils

Excel avancé

ERP comptable

Description du poste

fortil recherche un·e Comptable Private Equity pour intervenir au cœur de la gestion comptable et administrative des fonds et véhicules d’investissement. Rattaché·e à la direction financière, vous assurerez les enregistrements, les clôtures et les reportings investisseurs.

Vous avez un Bac+2 à Bac+5 et une expérience en private equity ou asset management; la maîtrise d’Excel et des ERP comptables est indispensable. Anglais professionnel apprécié et travail en équipe sont attendus.