Comptable OPCVM - Private Equity F/H

Crowe Fideliance; Fontainebleau; Sur place; EUR 42 000 - 66 000; Plein temps

Résumé du poste

Crowe Fideliance à Fontainebleau recherche un Comptable OPCVM - Private Equity H/F pour gérer un portefeuille de fonds et/ou holdings et assurer les clôtures et reportings destinés aux auditeurs et investisseurs.

Vous avez une formation en comptabilité/finance/économie et une première expérience en comptabilité de fonds d’investissement ou en cabinet, avec une maîtrise des outils informatiques et idéalement GP4; l’anglais est un plus et vous travaillez en proximité avec la société de gestion.

Qualifications

• Formation en comptabilité, finance ou économie requise.
• Première expérience en comptabilité de fonds d’investissement ou expérience équivalente en cabinet/entreprise.
• Bonne maîtrise des outils informatiques; connaissance GP4 appréciée.

Responsabilités

• Gérer un portefeuille de fonds et/ou holdings de Private Equity, en relation avec la société de gestion.
• Analyser et enregistrer les opérations actives et passives; réconcilier les positions avec la banque dépositaire.
• Préparer les VL et les clôtures pour les interventions des auditeurs et les reportings réglementaires.

Connaissances

Connaissance GP4

Maîtrise des outils informatiques

Anglais (optionnel)

Formation

Formation en comptabilité/finance/économie

Outils

GP4

Description du poste

Comptable OPCVM - Private Equity H/F

Nous recherchons pour notre client, spécialiste du capital-investissement et de l'immobilier, un comptable OPCVM H/F. Le poste est basé sur Fontainebleau (77).

Vos missions

• Gestion d'un portefeuille de fonds et/ou holdings de Private Equity, en contact direct avec la société de gestion :
• Analyser et saisir les opérations tant sur l’actif que le passif
• Réconcilier les positions avec la banque dépositaire et la société de gestion
• Calculer les VL
• Effectuer les opérations de clôture de manière à préparer l’intervention des auditeurs
• Préparer les reportings règlementaires (statistiques Banque de France, Dépôt VL base Géco, reporting Ampère)
• Participation à l'amélioration et à la standardisation des processus avec pour objectifs de garantir la qualité des livrables, le respect des dates de livraison et la rentabilité des dossiers.
• Supervision de l’assistance à la société de gestion lors de la préparation des communications vers les investisseurs (avis d’appels de fonds ou de distribution, comptes de capital, éléments comptables des rapports de gestion).
• Contact principal et point d’escalade du client dans la relation quotidienne.
• Implication dans des projets au niveau local ou groupe, notamment dans l’intégration et la formation des nouveaux comptables.

Votre profil

Vous êtes issu d'une formation en comptabilité, finance ou économie.

Vous détenez une première expérience dans le domaine de la comptabilité de fonds d’investissement ou une expérience significative dans la comptabilité générale en entreprise ou en cabinet et souhaitez évoluer sur ce type de mission.

Vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques. La connaissance du logiciel GP4 est un plus.

Vous possédez de bonnes qualités de communication écrite et orale. La maîtrise de l'anglais est un plus.

Vous êtes organisé, rigoureux, curieux, avez le sens de l'anticipation et la capacité à construire des relations fortes avec les clients.