Comptable OPCVM & Private Equity – Gestion de Fonds

Crowe Fideliance; Fontainebleau; Sur place; EUR 42 000 - 66 000; Plein temps

Résumé du poste

Crowe Fideliance à Fontainebleau recherche un Comptable OPCVM - Private Equity H/F pour gérer un portefeuille de fonds et/ou holdings et assurer les clôtures et reportings destinés aux auditeurs et investisseurs.

Vous avez une formation en comptabilité/finance/économie et une première expérience en comptabilité de fonds d’investissement ou en cabinet, avec une maîtrise des outils informatiques et idéalement GP4; l’anglais est un plus et vous travaillez en proximité avec la société de gestion.

Qualifications

• Formation en comptabilité, finance ou économie requise.
• Première expérience en comptabilité de fonds d’investissement ou expérience équivalente en cabinet/entreprise.
• Bonne maîtrise des outils informatiques; connaissance GP4 appréciée.

Responsabilités

• Gérer un portefeuille de fonds et/ou holdings de Private Equity, en relation avec la société de gestion.
• Analyser et enregistrer les opérations actives et passives; réconcilier les positions avec la banque dépositaire.
• Préparer les VL et les clôtures pour les interventions des auditeurs et les reportings réglementaires.

Connaissances

Connaissance GP4

Maîtrise des outils informatiques

Anglais (optionnel)

Formation

Formation en comptabilité/finance/économie

Outils

GP4

Description du poste

Crowe Fideliance à Fontainebleau recherche un Comptable OPCVM - Private Equity H/F pour gérer un portefeuille de fonds et/ou holdings et assurer les clôtures et reportings destinés aux auditeurs et investisseurs.

Vous avez une formation en comptabilité/finance/économie et une première expérience en comptabilité de fonds d’investissement ou en cabinet, avec une maîtrise des outils informatiques et idéalement GP4; l’anglais est un plus et vous travaillez en proximité avec la société de gestion.